Paycom Software, Inc.

NYSE:PAYC Aktierapport

Börsvärde: US$12.3b

Paycom Software Värdering

Är PAYC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PAYC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$233.10
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: PAYC ( $220.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $233.1 )

Betydligt under verkligt värde: PAYC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PAYC?

Nyckeltal: Eftersom PAYC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PAYC. Detta beräknas genom att dividera PAYC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PAYC:s PE Ratio?
PE-förhållande24.6x
IntäkterUS$502.00m
MarknadsvärdeUS$12.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PAYC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PAYC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.6x
PCTY Paylocity Holding
51.8x16.0%US$11.4b
RHI Robert Half
22.5x21.9%US$5.9b
NSP Insperity
35.2x11.0%US$3.3b
TNET TriNet Group
20.8x10.4%US$3.7b
PAYC Paycom Software
24.6x4.2%US$12.3b

Price-To-Earnings vs Peers: PAYC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PAYC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Professional Services Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNDT Conduent
1.3x-122.8%US$572.88m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.8xn/aUS$27.34m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$18.39m
PAYC 24.6xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies11PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PAYC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.6 x) jämfört med US Professional Services branschgenomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PAYC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PAYC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.6x
Verklig PE Förhållande25.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PAYC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PAYC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$220.21
US$222.75
+1.2%
8.9%US$278.00US$187.00n/a15
Feb ’26US$207.56
US$217.68
+4.9%
9.2%US$278.00US$185.00n/a15
Jan ’26US$204.97
US$222.75
+8.7%
11.0%US$278.00US$185.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.1%
11.0%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$210.65
US$198.03
-6.0%
10.4%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$166.31
US$183.50
+10.3%
14.6%US$250.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$162.78
US$185.58
+14.0%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Aug ’25US$167.38
US$185.58
+10.9%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Jul ’25US$142.30
US$188.70
+32.6%
18.7%US$260.00US$145.00n/a16
Jun ’25US$145.32
US$195.60
+34.6%
16.3%US$260.00US$150.00n/a15
May ’25US$186.24
US$204.00
+9.5%
13.5%US$260.00US$160.00n/a16
Apr ’25US$198.28
US$203.00
+2.4%
13.7%US$260.00US$160.00n/a16
Mar ’25US$184.75
US$202.88
+9.8%
13.8%US$260.00US$160.00US$219.4716
Feb ’25US$192.72
US$204.22
+6.0%
18.7%US$295.00US$140.00US$207.5616
Jan ’25US$206.72
US$220.29
+6.6%
29.0%US$400.00US$140.00US$204.9717
Dec ’24US$185.75
US$219.67
+18.3%
28.4%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$150.69
US$247.54
+64.3%
33.2%US$400.00US$140.00US$210.6517
Oct ’24US$259.27
US$383.37
+47.9%
9.3%US$450.00US$300.00US$166.3119
Sep ’24US$295.79
US$387.71
+31.1%
7.6%US$450.00US$325.00US$162.7820
Aug ’24US$370.78
US$385.80
+4.1%
8.7%US$450.00US$330.00US$167.3820
Jul ’24US$321.24
US$370.05
+15.2%
10.8%US$450.00US$300.00US$142.3019
Jun ’24US$281.11
US$370.05
+31.6%
10.8%US$450.00US$300.00US$145.3219
May ’24US$297.55
US$383.06
+28.7%
10.7%US$450.00US$289.00US$186.2418
Apr ’24US$304.01
US$382.63
+25.9%
10.8%US$450.00US$289.00US$198.2818
Mar ’24US$284.51
US$386.17
+35.7%
8.9%US$450.00US$336.00US$184.7519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$222.75
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Paycom Software, Inc. bevakas av 40 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays