Paylocity Holding Corporation

NasdaqGS:PCTY Aktierapport

Börsvärde: US$11.4b

Paylocity Holding Värdering

Är PCTY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PCTY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$235.86
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: PCTY ( $204.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $235.86 )

Betydligt under verkligt värde: PCTY handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PCTY?

Nyckeltal: Eftersom PCTY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PCTY. Detta beräknas genom att dividera PCTY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PCTY:s PE Ratio?
PE-förhållande51.8x
IntäkterUS$221.17m
MarknadsvärdeUS$11.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PCTY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PCTY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
PAYC Paycom Software
24.6x4.2%US$12.3b
RHI Robert Half
22.5x21.9%US$5.9b
NSP Insperity
35.2x11.0%US$3.3b
TNET TriNet Group
20.8x10.4%US$3.7b
PCTY Paylocity Holding
51.8x16.0%US$11.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PCTY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PCTY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Professional Services Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNDT Conduent
1.3x-122.8%US$572.88m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.8xn/aUS$27.34m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$18.39m
PCTY 51.8xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies11PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PCTY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.8 x) jämfört med US Professional Services branschgenomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PCTY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PCTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.8x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PCTY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PCTY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$204.95
US$241.85
+18.0%
7.2%US$270.00US$200.00n/a19
Feb ’26US$205.52
US$217.33
+5.7%
8.1%US$250.00US$184.00n/a19
Jan ’26US$199.47
US$214.43
+7.5%
8.1%US$250.00US$184.00n/a19
Dec ’25US$207.54
US$202.64
-2.4%
8.5%US$250.00US$175.00n/a19
Nov ’25US$191.76
US$202.11
+5.4%
8.8%US$250.00US$175.00n/a19
Oct ’25US$162.87
US$182.32
+11.9%
12.8%US$250.00US$145.00n/a20
Sep ’25US$161.40
US$181.57
+12.5%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Aug ’25US$148.23
US$181.62
+22.5%
13.7%US$250.00US$145.00n/a20
Jul ’25US$132.00
US$186.27
+41.1%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Jun ’25US$142.17
US$194.52
+36.8%
10.0%US$250.00US$155.00n/a20
May ’25US$149.24
US$193.33
+29.5%
10.6%US$250.00US$155.00n/a21
Apr ’25US$167.70
US$192.61
+14.9%
11.1%US$250.00US$155.00n/a21
Mar ’25US$168.68
US$192.52
+14.1%
11.1%US$250.00US$155.00US$204.2921
Feb ’25US$160.00
US$202.59
+26.6%
14.4%US$280.00US$160.00US$205.5220
Jan ’25US$164.85
US$206.26
+25.1%
14.7%US$280.00US$160.00US$199.4719
Dec ’24US$159.88
US$204.95
+28.2%
14.8%US$280.00US$160.00US$207.5419
Nov ’24US$164.14
US$250.72
+52.7%
12.2%US$325.00US$210.00US$191.7618
Oct ’24US$181.70
US$253.47
+39.5%
12.0%US$325.00US$213.00US$162.8717
Sep ’24US$203.78
US$253.00
+24.2%
12.0%US$325.00US$213.00US$161.4018
Aug ’24US$226.54
US$251.67
+11.1%
12.8%US$325.00US$204.00US$148.2318
Jul ’24US$184.53
US$243.44
+31.9%
14.6%US$325.00US$199.00US$132.0018
Jun ’24US$171.23
US$243.00
+41.9%
14.8%US$325.00US$199.00US$142.1718
May ’24US$195.57
US$264.00
+35.0%
14.2%US$325.00US$210.00US$149.2417
Apr ’24US$198.78
US$268.76
+35.2%
13.1%US$325.00US$210.00US$167.7017
Mar ’24US$188.89
US$274.06
+45.1%
10.9%US$325.00US$210.00US$168.6817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$241.85
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Paylocity Holding Corporation bevakas av 40 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays