Zenta Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ZGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ZGM ( $4.14 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( $7.18 )

Är ZGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

US$7.18

Fair Value

42.3% undervärderad

Number of Analysts

Under verkligt värde: ZGM ( $4.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.18 )

Betydligt under verkligt värde: ZGM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZGM?

Nyckeltal: Eftersom ZGM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZGM. Detta beräknas genom att dividera ZGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZGM:s PE Ratio?
PE-förhållande	27.5x
Intäkter	US$1.75m
Marknadsvärde	US$48.30m

ZGM viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	13.3x
Företagsvärde/EBITDA	23.1x
PEG-kvot	n/a

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZGM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	42.7x
DTDT DT House	55.9x	n/a	US$68.1m
WFCF Where Food Comes From	33.6x	n/a	US$70.1m
EGG Enigmatig	67.7x	n/a	US$157.7m
RCMT RCM Technologies	13.8x	16.59%	US$184.1m
ZGM Zenta Group	27.5x	n/a	US$48.3m

Price-To-Earnings vs Peers: ZGM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZGM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Professional Services Branschen?

8 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m
STCN Steel Connect	3.8x	n/a	US$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m
LGCL Lucas GC	3.1x	n/a	US$17.86m

8 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZGM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med US Professional Services branschgenomsnittet ( 26.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZGM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	27.5x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZGM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/10/03 06:01
Aktiekurs vid dagens slut	2025/10/03 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zenta Group Company Limited bevakas av 0 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.