VSE Corporation

NasdaqGS:VSEC Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

VSE Värdering

Är VSEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VSEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$205.25
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: VSEC ( $115.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $205.25 )

Betydligt under verkligt värde: VSEC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VSEC?

Nyckeltal: Eftersom VSEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VSEC. Detta beräknas genom att dividera VSEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VSEC:s PE Ratio?
PE-förhållande65.4x
IntäkterUS$36.50m
MarknadsvärdeUS$2.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VSEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VSEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt66.9x
KAR OPENLANE
47.1x42.9%US$2.4b
UNF UniFirst
26.3x7.0%US$4.0b
VSTS Vestis
152.7x47.4%US$1.5b
LQDT Liquidity Services
41.4x15.4%US$980.5m
VSEC VSE
65.4x38.5%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: VSEC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 65.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VSEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$26.81m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2xn/aUS$14.94m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.9xn/aUS$11.51m
SGTM Sustainable Green Team
0.8xn/aUS$8.07m
VSEC 65.4xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VSEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.4 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VSEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VSEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.4x
Verklig PE Förhållande38.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VSEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VSEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$115.93
US$139.75
+20.5%
2.8%US$145.00US$134.00n/a4
Feb ’26US$102.35
US$134.20
+31.1%
2.7%US$140.00US$129.00n/a5
Jan ’26US$95.10
US$135.00
+42.0%
2.0%US$140.00US$132.00n/a5
Dec ’25US$117.26
US$125.00
+6.6%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$103.33
US$113.00
+9.4%
6.6%US$120.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$83.31
US$99.60
+19.6%
1.4%US$101.00US$97.00n/a5
Sep ’25US$93.03
US$99.33
+6.8%
1.4%US$101.00US$97.00n/a6
Aug ’25US$84.19
US$99.20
+17.8%
1.5%US$101.00US$97.00n/a5
Jul ’25US$85.59
US$96.80
+13.1%
5.0%US$101.00US$90.00n/a5
Jun ’25US$81.86
US$92.00
+12.4%
6.3%US$101.00US$85.00n/a4
May ’25US$77.63
US$88.00
+13.4%
2.9%US$91.00US$85.00n/a4
Apr ’25US$79.02
US$85.50
+8.2%
4.6%US$91.00US$80.00n/a4
Mar ’25US$75.43
US$85.50
+13.4%
4.6%US$91.00US$80.00US$118.504
Feb ’25US$61.99
US$80.25
+29.5%
7.9%US$86.00US$70.00US$102.354
Jan ’25US$64.61
US$78.00
+20.7%
7.0%US$85.00US$70.00US$95.104
Dec ’24US$61.45
US$78.00
+26.9%
7.0%US$85.00US$70.00US$117.264
Nov ’24US$54.06
US$70.50
+30.4%
8.2%US$80.00US$65.00US$103.334
Oct ’24US$50.44
US$68.50
+35.8%
3.9%US$72.00US$65.00US$83.314
Sep ’24US$57.52
US$68.50
+19.1%
3.9%US$72.00US$65.00US$93.034
Aug ’24US$54.79
US$68.50
+25.0%
3.9%US$72.00US$65.00US$84.194
Jul ’24US$54.69
US$66.75
+22.1%
6.1%US$70.00US$60.00US$85.594
Jun ’24US$48.37
US$66.75
+38.0%
6.1%US$70.00US$60.00US$81.864
May ’24US$42.98
US$57.75
+34.4%
9.5%US$65.00US$50.00US$77.634
Apr ’24US$44.90
US$57.20
+27.4%
8.8%US$65.00US$50.00US$79.025
Mar ’24US$58.10
US$57.80
-0.5%
8.5%US$65.00US$50.00US$75.435
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$139.75
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VSE Corporation bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joshua SullivanBenchmark Company
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity