Casella Waste Systems, Inc.

NasdaqGS:CWST Aktierapport

Börsvärde: US$6.4b

Casella Waste Systems Värdering

Är CWST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CWST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CWST ( $103.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $84.96 )

Betydligt under verkligt värde: CWST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CWST?

Nyckeltal: Eftersom CWST knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CWST. Detta beräknas genom att dividera CWST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CWST:s PS Ratio?
PS-förhållande3.7x
FörsäljningUS$1.80b
MarknadsvärdeUS$6.36b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CWST:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CWST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
TTEK Tetra Tech
2x-1.76%US$9.1b
CLH Clean Harbors
2.2x4.35%US$13.0b
ABM ABM Industries
0.3x3.79%US$2.6b
ROL Rollins
7.8x8.30%US$28.4b
CWST Casella Waste Systems
3.7x7.67%US$6.4b

Price-To-Sales vs Peers: CWST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CWST:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ABM ABM Industries
0.3x3.79%US$2.62b
MLKN MillerKnoll
0.3x4.41%US$1.26b
VSTS Vestis
0.3x0.23%US$847.90m
ACCO ACCO Brands
0.2x2.82%US$332.60m
CWST 3.7xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies31PS01.63.24.86.48+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CWST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.7 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CWST:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CWST PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.7x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CWST är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CWST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$103.30
US$112.70
+9.10%
11.07%US$140.00US$95.00n/a10
Dec ’26US$96.14
US$112.78
+17.31%
11.66%US$140.00US$95.00n/a9
Nov ’26US$88.57
US$113.44
+28.08%
11.53%US$135.00US$88.00n/a9
Oct ’26US$90.89
US$117.90
+29.72%
11.50%US$140.00US$88.00n/a9
Sep ’26US$98.56
US$122.87
+24.67%
7.30%US$140.00US$109.00n/a7
Aug ’26US$102.98
US$123.86
+20.27%
7.18%US$140.00US$109.00n/a7
Jul ’26US$114.82
US$126.46
+10.13%
6.67%US$140.00US$113.00n/a9
Jun ’26US$117.21
US$122.14
+4.20%
10.14%US$140.00US$95.22n/a9
May ’26US$117.33
US$119.14
+1.54%
10.75%US$135.00US$95.22n/a9
Apr ’26US$112.68
US$115.08
+2.13%
8.71%US$130.00US$96.64n/a8
Mar ’26US$112.02
US$116.63
+4.11%
8.93%US$130.00US$96.64n/a9
Feb ’26US$107.54
US$115.18
+7.11%
9.16%US$130.00US$96.64n/a9
Jan ’26US$105.81
US$116.00
+9.63%
7.55%US$130.00US$103.00US$97.949
Dec ’25US$113.21
US$113.89
+0.60%
6.56%US$130.00US$103.00US$96.149
Nov ’25US$99.34
US$113.89
+14.65%
6.56%US$130.00US$103.00US$88.579
Oct ’25US$98.52
US$115.78
+17.52%
6.39%US$124.00US$101.00US$90.899
Sep ’25US$107.86
US$114.78
+6.41%
6.18%US$124.00US$101.00US$98.569
Aug ’25US$102.29
US$106.22
+3.85%
5.15%US$112.00US$92.00US$102.989
Jul ’25US$96.59
US$104.78
+8.48%
5.15%US$112.00US$92.00US$114.829
Jun ’25US$100.59
US$103.88
+3.27%
5.08%US$112.00US$92.00US$117.218
May ’25US$90.18
US$103.57
+14.85%
5.38%US$112.00US$92.00US$117.337
Apr ’25US$97.25
US$102.86
+5.77%
5.80%US$112.00US$92.00US$112.687
Mar ’25US$91.11
US$102.50
+12.50%
5.52%US$112.00US$92.00US$112.028
Feb ’25US$86.67
US$98.38
+13.51%
6.87%US$110.00US$86.00US$107.548
Jan ’25US$85.46
US$98.75
+15.55%
6.20%US$110.00US$89.00US$105.818
US$112.7
Fair Value
8.3% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 07:02
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Casella Waste Systems, Inc. bevakas av 23 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William GrippinBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Michael FenigerBofA Global Research