Volex plc

OTCPK:VLXG.F Aktierapport

Börsvärde: US$642.2m

Volex Värdering

Är VLXG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VLXG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.57
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: VLXG.F ( $3.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.57 )

Betydligt under verkligt värde: VLXG.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VLXG.F?

Nyckeltal: Eftersom VLXG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VLXG.F. Detta beräknas genom att dividera VLXG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VLXG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
IntäkterUS$43.50m
MarknadsvärdeUS$642.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VLXG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VLXG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
SHLS Shoals Technologies Group
22.6x23.0%US$491.0m
PLPC Preformed Line Products
18.3xn/aUS$602.4m
THR Thermon Group Holdings
20.5x15.6%US$970.6m
LYTS LSI Industries
21.1x22.5%US$513.0m
VLXG.F Volex
14.8x15.0%US$496.6m

Price-To-Earnings vs Peers: VLXG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VLXG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$665.08k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VLXG.F 14.8xBranschgenomsnitt 23.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VLXG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.8 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VLXG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VLXG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VLXG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VLXG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$5.16
0%
12.4%US$6.19US$4.36n/a5
Mar ’26US$3.58
US$5.35
+49.4%
13.6%US$6.32US$4.36n/a6
Feb ’26US$3.47
US$5.32
+53.2%
13.9%US$6.32US$4.36n/a6
Jan ’26US$3.48
US$5.56
+59.7%
12.4%US$6.35US$4.61n/a5
Dec ’25US$3.64
US$5.50
+51.0%
9.0%US$6.32US$5.06n/a4
Nov ’25US$4.21
US$5.81
+38.3%
11.0%US$6.70US$5.20n/a5
Oct ’25n/a
US$5.58
0%
7.7%US$6.31US$5.24n/a4
Sep ’25US$4.79
US$5.49
+14.5%
9.1%US$6.31US$5.07n/a4
Aug ’25US$4.48
US$5.49
+22.4%
9.1%US$6.31US$5.07n/a4
Jul ’25US$4.08
US$5.45
+33.7%
9.3%US$6.31US$5.05n/a4
Jun ’25US$4.57
US$5.62
+23.1%
11.5%US$6.69US$4.93n/a5
May ’25US$3.90
US$5.59
+43.5%
12.0%US$6.69US$4.93n/a5
Apr ’25US$3.54
US$5.65
+59.7%
11.3%US$6.69US$5.01n/a5
Mar ’25US$3.68
US$5.65
+53.9%
11.3%US$6.69US$5.01US$3.585
Feb ’25US$3.92
US$5.68
+45.0%
11.5%US$6.64US$5.01US$3.475
Jan ’25US$4.12
US$5.84
+41.6%
11.1%US$6.64US$5.01US$3.484
Dec ’24US$3.82
US$5.84
+52.8%
11.1%US$6.64US$5.01US$3.644
Nov ’24US$3.37
US$5.38
+59.7%
16.0%US$6.45US$4.04US$4.215
Oct ’24US$3.93
US$5.49
+39.7%
16.5%US$6.74US$4.04n/a6
Sep ’24US$4.03
US$5.49
+36.2%
16.5%US$6.74US$4.04US$4.796
Aug ’24US$3.81
US$5.27
+38.2%
15.1%US$6.74US$4.04US$4.486
Jul ’24n/a
US$5.26
0%
15.2%US$6.74US$4.04US$4.086
Jun ’24n/a
US$4.90
0%
18.7%US$6.59US$3.72US$4.576
May ’24US$3.13
US$4.91
+56.8%
18.7%US$6.59US$3.72US$3.906
Apr ’24US$2.54
US$4.87
+91.6%
17.9%US$6.39US$4.02US$3.545
Mar ’24US$2.70
US$4.93
+82.7%
16.6%US$6.39US$4.02US$3.685
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$4.90
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/29
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volex plc bevakas av 18 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eleanor SpencerBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
James BaylissBerenberg