Velo3D, Inc.

OTCPK:VLDX Aktierapport

Börsvärde: US$36.6m

Velo3D Värdering

Är VLDX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VLDX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna VLDX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna VLDX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VLDX?

Nyckeltal: Eftersom VLDX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VLDX. Detta beräknas genom att dividera VLDX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VLDX:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$30.83m
MarknadsvärdeUS$36.56m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VLDX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VLDX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.5x
TPCS TechPrecision
0.8xn/aUS$26.6m
DM Desktop Metal
0.4x2.3%US$68.3m
MKFG Markforged Holding
0.6x8.5%US$50.5m
LASE Laser Photonics
16.1xn/aUS$48.5m
VLDX Velo3D
1.2xn/aUS$36.6m

Price-To-Sales vs Peers: VLDX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VLDX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HY Hyster-Yale
0.2x0.05%US$783.28m
TWI Titan International
0.3x3.8%US$477.77m
WNC Wabash National
0.2x7.1%US$449.54m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.6%US$331.32m
VLDX 1.2xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VLDX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VLDX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VLDX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VLDX s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Velo3D, Inc. bevakas av 6 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Wamsi MohanBofA Global Research
Shannon CrossCredit Suisse