Schneider Electric S.E.

OTCPK:SBGS.F Aktierapport

Börsvärde: US$130.2b

Schneider Electric Värdering

Är SBGS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBGS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$135.97
Fair Value
75.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBGS.F ( $238.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $135.97 )

Betydligt under verkligt värde: SBGS.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBGS.F?

Nyckeltal: Eftersom SBGS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBGS.F. Detta beräknas genom att dividera SBGS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBGS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande28.8x
Intäkter€4.27b
Marknadsvärde€122.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBGS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBGS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.1x
ETN Eaton
28.9x10.6%US$109.4b
EMR Emerson Electric
31.6x16.3%US$66.1b
AME AMETEK
30.7x7.7%US$43.0b
ROK Rockwell Automation
33x11.7%US$31.5b
SBGS.F Schneider Electric
28.8x13.2%US$122.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SBGS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBGS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$997.62k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SBGS.F 28.8xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBGS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.8 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBGS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBGS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.8x
Verklig PE Förhållande35x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SBGS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBGS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$238.30
US$284.88
+19.5%
10.1%US$326.86US$227.08n/a22
Feb ’26US$257.09
US$270.96
+5.4%
10.2%US$320.73US$218.66n/a23
Jan ’26US$251.05
US$264.61
+5.4%
10.3%US$310.52US$200.68n/a23
Dec ’25US$256.00
US$264.65
+3.4%
10.7%US$311.11US$201.06n/a22
Nov ’25US$259.50
US$264.41
+1.9%
12.8%US$303.42US$189.64n/a22
Oct ’25US$261.51
US$261.73
+0.09%
12.6%US$304.41US$188.18n/a20
Sep ’25US$253.19
US$256.26
+1.2%
12.5%US$301.37US$189.75n/a19
Aug ’25US$229.84
US$247.85
+7.8%
12.8%US$291.36US$183.45n/a19
Jul ’25US$241.39
US$238.21
-1.3%
13.0%US$278.52US$176.75n/a19
Jun ’25US$245.11
US$232.89
-5.0%
13.4%US$272.17US$178.20n/a19
May ’25US$231.48
US$226.01
-2.4%
14.1%US$269.58US$176.51n/a18
Apr ’25US$226.27
US$217.99
-3.7%
14.8%US$268.53US$171.86n/a19
Mar ’25US$228.78
US$211.12
-7.7%
12.1%US$260.30US$168.11US$240.0020
Feb ’25US$202.82
US$202.28
-0.3%
9.7%US$239.13US$168.48US$257.0921
Jan ’25US$201.70
US$194.76
-3.4%
10.7%US$227.22US$148.19US$251.0521
Dec ’24US$185.18
US$191.28
+3.3%
9.8%US$223.70US$147.32US$256.0021
Nov ’24US$154.00
US$181.84
+18.1%
9.8%US$211.33US$142.65US$259.5021
Oct ’24US$166.10
US$186.26
+12.1%
8.7%US$213.70US$154.93US$261.5122
Sep ’24US$172.09
US$188.68
+9.6%
8.5%US$217.91US$157.99US$253.1923
Aug ’24US$178.42
US$190.05
+6.5%
8.7%US$219.66US$159.25US$229.8423
Jul ’24US$180.95
US$183.05
+1.2%
8.0%US$214.25US$155.33US$241.3924
Jun ’24US$175.55
US$182.39
+3.9%
7.9%US$213.74US$154.96US$245.1124
May ’24US$174.27
US$187.04
+7.3%
8.7%US$220.39US$158.68US$231.4823
Apr ’24US$166.52
US$180.80
+8.6%
8.6%US$214.41US$154.37US$226.2723
Mar ’24US$162.96
US$175.07
+7.4%
11.2%US$206.31US$121.67US$228.7821
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$292.40
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Schneider Electric S.E. bevakas av 55 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lionel PellicerAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander