Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK Aktierapport

Börsvärde: US$31.5b

Rockwell Automation Värdering

Är ROK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ROK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$252.27
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: ROK ( $267.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $252.27 )

Betydligt under verkligt värde: ROK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ROK?

Nyckeltal: Eftersom ROK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ROK. Detta beräknas genom att dividera ROK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ROK:s PE Ratio?
PE-förhållande33x
IntäkterUS$917.20m
MarknadsvärdeUS$31.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ROK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ROK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.3x
AME AMETEK
30.7x7.7%US$43.0b
VRT Vertiv Holdings Co
66.3x24.7%US$32.5b
HUBB Hubbell
24.3x8.5%US$19.0b
EMR Emerson Electric
31.6x16.3%US$66.1b
ROK Rockwell Automation
33x11.7%US$31.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ROK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ROK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$997.62k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ROK 33.0xBranschgenomsnitt 23.4xNo. of Companies7PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ROK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ROK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ROK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33x
Verklig PE Förhållande26.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ROK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ROK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$267.87
US$306.31
+14.4%
14.3%US$365.00US$215.00n/a26
Feb ’26US$278.43
US$300.68
+8.0%
13.2%US$355.00US$215.00n/a25
Jan ’26US$285.79
US$296.27
+3.7%
12.3%US$355.00US$215.00n/a26
Dec ’25US$295.14
US$285.17
-3.4%
10.9%US$345.00US$215.00n/a24
Nov ’25US$268.72
US$278.65
+3.7%
10.5%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$265.26
US$272.50
+2.7%
11.2%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$272.03
US$272.02
-0.003%
11.3%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$264.62
US$285.52
+7.9%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$265.52
US$287.02
+8.1%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$257.53
US$288.40
+12.0%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$269.75
US$289.61
+7.4%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.2%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.2%
10.6%US$366.00US$220.00US$287.1523
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+12.0%
10.6%US$366.00US$220.00US$278.4323
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.4%
10.7%US$357.00US$220.00US$285.7923
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.5%
9.7%US$337.00US$220.00US$295.1423
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.9%
10.7%US$375.00US$220.00US$268.7222
Oct ’24US$285.87
US$312.95
+9.5%
12.5%US$375.00US$210.00US$265.2623
Sep ’24US$314.05
US$313.60
-0.1%
12.5%US$375.00US$210.00US$272.0323
Aug ’24US$310.91
US$312.74
+0.6%
13.2%US$375.00US$210.00US$264.6223
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$265.5224
Jun ’24US$280.47
US$292.21
+4.2%
10.6%US$336.00US$210.00US$257.5324
May ’24US$282.65
US$291.04
+3.0%
11.4%US$336.00US$210.00US$269.7523
Apr ’24US$293.45
US$281.35
-4.1%
12.2%US$335.00US$200.00US$283.3723
Mar ’24US$292.65
US$279.36
-4.5%
12.1%US$335.00US$200.00US$289.0522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$306.31
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rockwell Automation, Inc. bevakas av 56 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research