Rotork plc

OTCPK:RTOX.F Aktierapport

Börsvärde: US$3.5b

Rotork Värdering

Är RTOX.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RTOX.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.12
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: RTOX.F ( $4.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $5.12 )

Betydligt under verkligt värde: RTOX.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RTOX.F?

Nyckeltal: Eftersom RTOX.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RTOX.F. Detta beräknas genom att dividera RTOX.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RTOX.F:s PE Ratio?
PE-förhållande25.3x
IntäkterUK£103.59m
MarknadsvärdeUK£2.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RTOX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RTOX.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.1x
KAI Kadant
34.6x5.89%US$3.8b
NPO Enpro
45.8x17.96%US$3.8b
MWA Mueller Water Products
27.9x22.16%US$3.9b
ESE ESCO Technologies
40.2x23.31%US$4.7b
RTOX.F Rotork
25.3x12.71%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: RTOX.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RTOX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RTOX.F 25.3xBranschgenomsnitt 24.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RTOX.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.3 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RTOX.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RTOX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RTOX.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RTOX.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.03
US$5.00
+24.30%
8.20%US$5.72US$4.06n/a15
May ’26US$3.96
US$5.11
+29.13%
6.92%US$5.87US$4.60n/a15
Apr ’26n/a
US$4.94
0%
7.28%US$5.68US$4.26n/a16
Mar ’26US$3.85
US$4.67
+21.17%
7.96%US$5.47US$4.11n/a16
Feb ’26US$4.27
US$4.66
+9.12%
8.08%US$5.47US$4.10n/a16
Jan ’26US$3.75
US$4.72
+26.00%
7.34%US$5.47US$4.20n/a16
Dec ’25n/a
US$4.71
0%
7.24%US$5.47US$4.21n/a16
Nov ’25n/a
US$4.89
0%
8.48%US$5.74US$4.01n/a17
Oct ’25US$4.61
US$4.89
+5.96%
8.48%US$5.74US$4.01n/a17
Sep ’25US$4.17
US$4.62
+10.96%
8.91%US$5.47US$3.83n/a18
Aug ’25n/a
US$4.65
0%
9.21%US$5.55US$3.88n/a18
Jul ’25US$4.03
US$4.47
+10.95%
9.53%US$5.43US$3.79n/a18
Jun ’25US$4.30
US$4.41
+2.46%
10.00%US$5.40US$3.76n/a18
May ’25US$4.11
US$4.38
+6.54%
9.52%US$5.18US$3.75US$3.9618
Apr ’25US$4.22
US$4.43
+5.07%
8.89%US$5.21US$3.76n/a17
Mar ’25US$3.87
US$4.50
+16.24%
9.34%US$5.33US$3.94US$3.8517
Feb ’25US$4.01
US$4.50
+12.11%
9.34%US$5.33US$3.94US$4.2717
Jan ’25n/a
US$4.47
0%
8.70%US$5.27US$3.89US$3.7516
Dec ’24US$3.88
US$4.48
+15.55%
8.24%US$5.26US$4.01n/a16
Nov ’24US$3.50
US$4.33
+23.65%
8.47%US$5.10US$3.89n/a16
Oct ’24US$3.83
US$4.55
+18.91%
8.47%US$5.31US$4.11US$4.6113
Sep ’24US$3.79
US$4.55
+20.17%
8.47%US$5.31US$4.11US$4.1713
Aug ’24US$3.98
US$4.66
+17.03%
8.08%US$5.46US$4.24n/a13
Jul ’24US$3.75
US$4.52
+20.66%
7.88%US$5.30US$4.12US$4.0313
Jun ’24US$3.94
US$4.52
+14.84%
7.88%US$5.30US$4.12US$4.3013
May ’24US$4.15
US$4.55
+9.67%
7.96%US$5.34US$4.15US$4.1113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$4.85
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 11:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rotork plc bevakas av 38 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays
Calum BattersbyBerenberg