Rotork plc

OTCPK:RTOX.F Aktierapport

Börsvärde: US$3.8b

Rotork Värdering

Är RTOX.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RTOX.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RTOX.F ( $4.59 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.31 )

Betydligt under verkligt värde: RTOX.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RTOX.F?

Nyckeltal: Eftersom RTOX.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RTOX.F. Detta beräknas genom att dividera RTOX.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RTOX.F:s PE Ratio?
PE-förhållande28.7x
IntäkterUK£99.59m
MarknadsvärdeUK£2.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RTOX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RTOX.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32x
KAI Kadant
37.5x12.73%US$3.8b
ALH Alliance Laundry Holdings
37.3x28.49%US$4.4b
MWA Mueller Water Products
21.5x16.15%US$4.1b
FELE Franklin Electric
31.7x25.86%US$4.5b
RTOX.F Rotork
28.7x15.42%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RTOX.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RTOX.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WNC Wabash National
1.6x-118.32%US$422.99m
RAIL FreightCar America
2.7x-12.49%US$221.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.6x-16.11%US$21.92m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RTOX.F 28.7xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies17PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RTOX.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RTOX.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RTOX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RTOX.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RTOX.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.59
US$5.16
+12.42%
7.30%US$5.89US$4.62n/a15
Jan ’27US$4.41
US$5.12
+16.02%
7.54%US$5.85US$4.59n/a14
Dec ’26US$4.45
US$5.09
+14.44%
6.77%US$5.83US$4.57n/a14
Nov ’26US$4.49
US$5.02
+12.01%
7.26%US$5.78US$4.53n/a14
Oct ’26n/a
US$5.20
0%
7.13%US$5.97US$4.68n/a14
Sep ’26US$4.60
US$5.14
+11.84%
6.62%US$5.94US$4.65n/a14
Aug ’26US$4.22
US$5.07
+20.11%
6.96%US$5.77US$4.49n/a14
Jul ’26US$3.95
US$5.18
+31.12%
6.96%US$5.89US$4.59n/a14
Jun ’26US$4.20
US$5.09
+21.34%
6.81%US$5.80US$4.52n/a16
May ’26US$3.96
US$5.11
+29.13%
6.92%US$5.87US$4.60n/a15
Apr ’26n/a
US$4.94
0%
7.28%US$5.68US$4.26n/a16
Mar ’26US$3.85
US$4.75
+23.41%
7.96%US$5.58US$4.18n/a16
Feb ’26US$4.27
US$4.66
+9.12%
8.08%US$5.47US$4.10n/a16
Jan ’26US$3.75
US$4.68
+24.80%
7.34%US$5.41US$4.16US$4.4116
Dec ’25n/a
US$4.71
0%
7.24%US$5.47US$4.21US$4.4516
Nov ’25n/a
US$4.74
0%
8.48%US$5.57US$3.89US$4.4917
Oct ’25US$4.61
US$4.89
+5.96%
8.48%US$5.74US$4.01n/a17
Sep ’25US$4.17
US$4.62
+11.03%
8.91%US$5.48US$3.83US$4.6018
Aug ’25n/a
US$4.62
0%
9.21%US$5.52US$3.86US$4.2218
Jul ’25US$4.03
US$4.47
+10.95%
9.53%US$5.43US$3.79US$3.9518
Jun ’25US$4.30
US$4.48
+4.22%
10.00%US$5.49US$3.83US$4.2018
May ’25US$4.11
US$4.38
+6.54%
9.52%US$5.18US$3.75US$3.9618
Apr ’25US$4.22
US$4.43
+5.07%
8.89%US$5.21US$3.76n/a17
Mar ’25US$3.87
US$4.49
+16.11%
9.34%US$5.33US$3.93US$3.8517
Feb ’25US$4.01
US$4.50
+12.11%
9.34%US$5.33US$3.94US$4.2717
Jan ’25n/a
US$4.52
0%
8.70%US$5.33US$3.93US$3.7516
US$5.1
Fair Value
10.0% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/19 17:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rotork plc bevakas av 36 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg