ESAB Corporation

NYSE:ESAB Aktierapport

Börsvärde: US$6.0b

ESAB Värdering

Är ESAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ESAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ESAB ( $109.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $141.88 )

Betydligt under verkligt värde: ESAB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESAB?

Nyckeltal: Eftersom ESAB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESAB. Detta beräknas genom att dividera ESAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESAB:s PE Ratio?
PE-förhållande26.5x
IntäkterUS$251.42m
MarknadsvärdeUS$6.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESAB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.3x
NPO Enpro
146.9x52.01%US$5.7b
GTES Gates Industrial
25.7x11.43%US$6.3b
MIDD Middleby
18.3x8.16%US$6.5b
TKR Timken
26x17.10%US$7.3b
ESAB ESAB
26.5x18.47%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ESAB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESAB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WNC Wabash National
1.8x-71.26%US$369.73m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3.5xn/aUS$17.03m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ESAB 26.5xBranschgenomsnitt 27.6xNo. of Companies18PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESAB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.5 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESAB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.5x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ESAB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$109.55
US$136.56
+24.65%
8.17%US$154.00US$117.00n/a9
Apr ’27US$101.00
US$145.78
+44.33%
9.01%US$161.00US$117.00n/a9
Mar ’27US$126.17
US$147.70
+17.06%
7.91%US$161.00US$117.00n/a10
Feb ’27US$121.10
US$142.18
+17.41%
8.07%US$161.00US$121.00n/a11
Jan ’27US$111.72
US$141.73
+26.86%
7.95%US$161.00US$121.00n/a11
Dec ’26US$109.85
US$141.55
+28.85%
7.96%US$161.00US$121.00n/a11
Nov ’26US$116.82
US$141.91
+21.48%
7.50%US$161.00US$121.00n/a11
Oct ’26US$111.41
US$135.30
+21.44%
6.94%US$150.00US$118.00n/a10
Sep ’26US$115.37
US$133.67
+15.86%
6.32%US$142.00US$118.00n/a9
Aug ’26US$130.42
US$137.44
+5.39%
6.27%US$150.00US$122.00n/a9
Jul ’26US$124.08
US$132.89
+7.10%
7.59%US$150.00US$120.00n/a9
Jun ’26US$122.99
US$134.30
+9.20%
7.79%US$150.00US$120.00n/a10
May ’26US$118.23
US$132.82
+12.34%
9.41%US$150.00US$109.00n/a11
Apr ’26US$120.90
US$135.00
+11.66%
7.92%US$150.00US$120.00US$101.0011
Mar ’26US$125.30
US$133.20
+6.30%
7.74%US$150.00US$120.00US$126.1710
Feb ’26US$123.84
US$133.90
+8.12%
10.77%US$160.00US$106.00US$121.1010
Jan ’26US$119.94
US$133.50
+11.31%
10.79%US$160.00US$106.00US$111.7210
Dec ’25US$129.08
US$130.56
+1.14%
9.19%US$146.00US$106.00US$109.859
Nov ’25US$123.45
US$127.67
+3.42%
11.19%US$146.00US$102.00US$116.829
Oct ’25US$104.98
US$116.00
+10.50%
10.26%US$130.00US$96.00US$111.419
Sep ’25US$104.97
US$115.11
+9.66%
9.77%US$130.00US$96.00US$115.379
Aug ’25US$98.24
US$114.78
+16.83%
9.73%US$133.00US$93.00US$130.429
Jul ’25US$92.76
US$116.22
+25.29%
10.53%US$133.00US$93.00US$124.089
Jun ’25US$102.82
US$116.38
+13.18%
11.15%US$133.00US$93.00US$122.998
May ’25US$101.25
US$115.38
+13.95%
11.81%US$132.00US$93.00US$118.238
Apr ’25US$110.53
US$106.33
-3.80%
11.99%US$125.00US$85.00US$120.909
US$136.56
Fair Value
19.8% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/17 23:41
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ESAB Corporation bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
David RasoEvercore ISI