RATIONAL Aktiengesellschaft

OTCPK:RTLL.F Aktierapport

Börsvärde: US$10.4b

RATIONAL Värdering

Är RTLL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RTLL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$685.80
Fair Value
35.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: RTLL.F ( $930 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $685.8 )

Betydligt under verkligt värde: RTLL.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RTLL.F?

Nyckeltal: Eftersom RTLL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RTLL.F. Detta beräknas genom att dividera RTLL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RTLL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande40.5x
Intäkter€236.05m
Marknadsvärde€9.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RTLL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RTLL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29x
RBC RBC Bearings
47.8x21.0%US$10.5b
ITT ITT
20.4x6.1%US$10.8b
LECO Lincoln Electric Holdings
22.4x9.4%US$10.7b
NDSN Nordson
25.4x9.8%US$11.7b
RTLL.F RATIONAL
40.5x7.0%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Peers: RTLL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RTLL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$418.82m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RTLL.F 40.5xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RTLL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.5 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RTLL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RTLL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RTLL.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RTLL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$879.25
0%
12.7%US$1,119.97US$655.59n/a16
Mar ’26US$941.92
US$829.31
-12.0%
12.9%US$1,058.67US$619.71n/a16
Feb ’26US$906.62
US$823.70
-9.1%
12.2%US$1,036.46US$625.00n/a16
Jan ’26n/a
US$833.20
0%
11.9%US$1,052.91US$634.92n/a16
Dec ’25n/a
US$833.20
0%
11.9%US$1,052.91US$634.92n/a16
Nov ’25n/a
US$842.13
0%
12.7%US$1,072.40US$642.35n/a16
Oct ’25US$1,026.80
US$852.93
-16.9%
12.8%US$1,080.09US$631.44n/a16
Sep ’25US$959.10
US$833.63
-13.1%
12.6%US$1,070.02US$625.55n/a15
Aug ’25n/a
US$802.50
0%
12.8%US$1,051.43US$610.15n/a15
Jul ’25US$862.06
US$783.90
-9.1%
13.1%US$1,036.63US$601.57n/a15
Jun ’25US$841.62
US$788.03
-6.4%
11.8%US$972.72US$608.63n/a15
May ’25US$891.00
US$766.65
-14.0%
12.6%US$953.34US$585.85n/a15
Apr ’25US$892.50
US$748.12
-16.2%
15.4%US$961.33US$537.06n/a14
Mar ’25US$805.95
US$721.97
-10.4%
14.2%US$894.02US$541.83US$941.9213
Feb ’25US$780.00
US$708.57
-9.2%
13.7%US$891.41US$540.25US$906.6214
Jan ’25US$742.10
US$676.37
-8.9%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Dec ’24US$681.55
US$676.37
-0.8%
15.3%US$897.23US$467.65n/a13
Nov ’24US$574.20
US$656.56
+14.3%
14.0%US$873.11US$486.82n/a13
Oct ’24US$604.80
US$691.13
+14.3%
17.9%US$948.86US$493.19US$1,026.8013
Sep ’24US$755.33
US$709.21
-6.1%
17.9%US$973.92US$506.22US$959.1013
Aug ’24US$716.40
US$721.92
+0.8%
18.3%US$995.05US$517.20n/a13
Jul ’24US$713.36
US$686.34
-3.8%
17.4%US$973.70US$506.11US$862.0611
Jun ’24US$637.58
US$686.34
+7.6%
17.4%US$973.70US$506.11US$841.6211
May ’24US$726.25
US$674.68
-7.1%
17.5%US$964.89US$501.53US$891.0011
Apr ’24n/a
US$664.89
0%
17.7%US$959.35US$498.64US$892.5011
Mar ’24US$682.48
US$664.85
-2.6%
17.8%US$957.58US$497.73US$805.9511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$890.90
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 10:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RATIONAL Aktiengesellschaft bevakas av 32 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays