Komatsu Ltd.

OTCPK:KMTU.Y Aktierapport

Börsvärde: US$27.3b

Komatsu Värdering

Är KMTU.Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KMTU.Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.39
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: KMTU.Y ( $29.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $58.39 )

Betydligt under verkligt värde: KMTU.Y handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMTU.Y?

Nyckeltal: Eftersom KMTU.Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMTU.Y. Detta beräknas genom att dividera KMTU.Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMTU.Y:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterJP¥399.14b
MarknadsvärdeJP¥4.03t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMTU.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMTU.Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
28.6x11.7%US$30.1b
CMI Cummins
10.9x-6.2%US$45.5b
PCAR PACCAR
12.4x1.3%US$53.7b
ALSN Allison Transmission Holdings
10.9x1.9%US$8.3b
KMTU.Y Komatsu
10.1x5.8%US$4.0t

Price-To-Earnings vs Peers: KMTU.Y är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMTU.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$418.82m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KMTU.Y 10.1xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMTU.Y har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMTU.Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMTU.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KMTU.Y har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$32.71
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Komatsu Ltd. bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research