Full Circle Lithium Corp.

OTCPK:FCLI.F Aktierapport

Börsvärde: US$26.5m

Full Circle Lithium Värdering

Är FCLI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FCLI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FCLI.F ( $0.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.83 )

Betydligt under verkligt värde: FCLI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FCLI.F?

Nyckeltal: Eftersom FCLI.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FCLI.F. Detta beräknas genom att dividera FCLI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FCLI.F:s PS Ratio?
PS-förhållande41.9x
FörsäljningUS$633.02k
MarknadsvärdeUS$26.52m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FCLI.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FCLI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
HTOO Fusion Fuel Green
0.8xn/aUS$8.3m
GWH ESS Tech
6x104.88%US$36.1m
GTIJ.F Graphjet Technology
29.4xn/aUS$2.7m
WATT Energous
4x125.90%US$12.0m
FCLI.F Full Circle Lithium
41.9x40.50%US$36.9m

Price-To-Sales vs Peers: FCLI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 41.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FCLI.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x13.95%US$165.10m
ULBI Ultralife
0.6xn/aUS$110.38m
BWEN Broadwind
0.5x1.93%US$82.83m
CBAT CBAK Energy Technology
0.5x61.20%US$76.30m
FCLI.F 41.9xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies23PS02.44.87.29.612+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FCLI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 41.9 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FCLI.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FCLI.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio41.9x
Verklig PS Förhållande5.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FCLI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 41.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$0.75
Fair Value
64.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/18 19:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Full Circle Lithium Corp. bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas CortellucciAtrium Research
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.