Orion Energy Systems, Inc.

NasdaqCM:OESX Aktierapport

Börsvärde: US$27.4m

Orion Energy Systems Värdering

Är OESX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OESX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna OESX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna OESX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OESX?

Nyckeltal: Eftersom OESX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OESX. Detta beräknas genom att dividera OESX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OESX:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$85.26m
MarknadsvärdeUS$27.36m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OESX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OESX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
APWC Asia Pacific Wire & Cable
0.07xn/aUS$30.9m
TURB Turbo Energy
2.2xn/aUS$26.6m
SVT Servotronics
0.6xn/aUS$27.3m
RAYA Erayak Power Solution Group
1.5xn/aUS$35.0m
OESX Orion Energy Systems
0.3x13.0%US$27.4m

Price-To-Sales vs Peers: OESX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OESX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x8.4%
OESX Orion Energy Systems
 0.3x13.0%US$27.36m
FLNC Fluence Energy
0.3x18.8%US$942.24m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.1%US$97.15m
OESX 0.3xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies22PS01.63.24.86.48+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x16.6%
OESX Orion Energy Systems
 0.3x69.1%US$27.36m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OESX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OESX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OESX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OESX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OESX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.81
US$2.50
+208.0%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Feb ’26US$0.79
US$2.50
+216.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Jan ’26US$0.80
US$2.50
+212.5%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Dec ’25US$0.84
US$2.50
+197.6%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$0.97
US$2.50
+157.7%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$0.85
US$2.50
+193.3%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$0.87
US$2.50
+187.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Aug ’25US$1.09
US$2.50
+129.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$1.04
US$2.50
+140.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$0.96
US$2.50
+160.4%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
May ’25US$0.85
US$2.50
+195.6%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Apr ’25US$0.88
US$2.50
+183.8%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Mar ’25US$0.94
US$2.50
+167.4%
20.0%US$3.00US$2.00US$0.902
Feb ’25US$1.03
US$4.50
+336.9%
55.6%US$7.00US$2.00US$0.792
Jan ’25US$0.87
US$5.00
+477.0%
40.0%US$7.00US$3.00US$0.802
Dec ’24US$0.91
US$5.00
+449.5%
40.0%US$7.00US$3.00US$0.842
Nov ’24US$0.99
US$4.00
+303.6%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.973
Oct ’24US$1.26
US$4.00
+217.5%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.853
Sep ’24US$1.49
US$4.00
+168.5%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.873
Aug ’24US$1.66
US$4.00
+141.0%
54.0%US$7.00US$2.00US$1.093
Jul ’24US$1.63
US$4.00
+145.4%
54.0%US$7.00US$2.00US$1.043
Jun ’24US$1.45
US$4.00
+175.9%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.963
May ’24US$1.52
US$4.00
+163.2%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.853
Apr ’24US$2.03
US$4.00
+97.0%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.883
Mar ’24US$2.05
US$4.00
+95.1%
54.0%US$7.00US$2.00US$0.943
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$2.50
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orion Energy Systems, Inc. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Eric ProutyCanaccord Genuity