Duratec Limited

OTCPK:DURC.F Aktierapport

Börsvärde: US$354.4m

Duratec Värdering

Är DURC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DURC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DURC.F ( $0.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1.01 )

Betydligt under verkligt värde: DURC.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DURC.F?

Nyckeltal: Eftersom DURC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DURC.F. Detta beräknas genom att dividera DURC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DURC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterAU$22.83m
MarknadsvärdeAU$528.59m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DURC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DURC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.1x
BBCP Concrete Pumping Holdings
71.8x44.79%US$342.8m
ORN Orion Group Holdings
47.2x28.47%US$428.1m
BWMN Bowman Consulting Group
39.2x21.99%US$630.8m
NWPX NWPX Infrastructure
18.2x1.79%US$652.4m
DURC.F Duratec
23.2x13.09%US$528.6m

Price-To-Earnings vs Peers: DURC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DURC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Construction Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FLR Fluor
2.1x-64.27%US$7.14b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DURC.F 23.2xBranschgenomsnitt 34.9xNo. of Companies8PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DURC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.2 x) jämfört med US Construction branschgenomsnitt ( 34.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DURC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DURC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DURC.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DURC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$1.33
0%
5.37%US$1.41US$1.23n/a5
Jan ’27n/a
US$1.33
0%
5.37%US$1.41US$1.23n/a5
Dec ’26n/a
US$1.27
0%
5.37%US$1.35US$1.18n/a5
Nov ’26n/a
US$1.28
0%
7.08%US$1.43US$1.19n/a4
Oct ’26US$1.36
US$1.24
-8.98%
2.25%US$1.27US$1.20n/a4
Sep ’26US$1.18
US$1.24
+4.90%
2.25%US$1.27US$1.20n/a4
Aug ’26n/a
US$1.17
0%
3.54%US$1.23US$1.11n/a4
Jul ’26n/a
US$1.13
0%
6.26%US$1.22US$1.03n/a4
Jun ’26n/a
US$1.13
0%
6.26%US$1.22US$1.03n/a4
May ’26n/a
US$1.21
0%
1.07%US$1.23US$1.20n/a3
Apr ’26n/a
US$1.21
0%
1.07%US$1.23US$1.20n/a3
Mar ’26US$1.06
US$1.19
+12.46%
4.87%US$1.24US$1.09n/a4
Feb ’26n/a
US$1.10
0%
7.82%US$1.23US$1.01n/a4
Jan ’26n/a
US$1.10
0%
7.82%US$1.23US$1.01n/a4
Dec ’25US$1.17
US$1.10
-5.72%
7.82%US$1.23US$1.01n/a4
Nov ’25n/a
US$1.08
0%
10.69%US$1.27US$0.96n/a4
Oct ’25US$0.96
US$1.01
+5.32%
3.85%US$1.05US$0.95US$1.364
Sep ’25n/a
US$1.02
0%
3.13%US$1.06US$0.97US$1.184
Aug ’25n/a
US$0.98
0%
6.18%US$1.02US$0.87n/a4
Jul ’25n/a
US$0.95
0%
6.58%US$1.00US$0.86n/a3
US$0.92
Fair Value
3.9% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/15 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/17 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Duratec Limited bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marcus BarnardBell Potter
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
John LawlorOrd Minnett Limited