Orion Group Holdings, Inc.

NYSE:ORN Aktierapport

Börsvärde: US$251.4m

Orion Group Holdings Värdering

Är ORN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.68
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORN ( $5.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $32.68 )

Betydligt under verkligt värde: ORN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORN?

Nyckeltal: Eftersom ORN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ORN. Detta beräknas genom att dividera ORN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$796.39m
MarknadsvärdeUS$251.36m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ORN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
SKBL Skyline Builders Group Holding
6.3xn/aUS$299.1m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.8x1.7%US$327.6m
MTRX Matrix Service
0.5x26.1%US$327.4m
NWPX Northwest Pipe
0.8x1.7%US$410.7m
ORN Orion Group Holdings
0.3x7.9%US$251.4m

Price-To-Sales vs Peers: ORN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Construction Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VATE INNOVATE
0.08xn/aUS$103.84m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$57.79m
QTEK.Q QualTek Services
0.0004xn/aUS$613.32k
ISUN.Q iSun
0.00005xn/aUS$4.74k
ORN 0.3xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ORN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med US Construction branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ORN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.78
US$11.00
+90.3%
7.4%US$12.00US$10.00n/a3
Feb ’26US$7.88
US$11.67
+48.1%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jan ’26US$7.33
US$11.33
+54.6%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$8.72
US$11.33
+30.0%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$6.30
US$11.33
+79.9%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$5.79
US$10.67
+84.2%
22.1%US$14.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$7.56
US$12.00
+58.7%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$7.79
US$12.00
+54.0%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.60
US$12.17
+41.5%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$10.78
US$10.88
+0.9%
16.7%US$14.00US$9.50n/a4
May ’25US$7.40
US$9.83
+32.9%
2.4%US$10.00US$9.50n/a3
Apr ’25US$8.75
US$9.83
+12.4%
2.4%US$10.00US$9.50n/a3
Mar ’25US$6.67
US$7.42
+11.2%
11.1%US$8.00US$6.25US$7.123
Feb ’25US$5.89
US$6.75
+14.6%
13.2%US$8.00US$6.00US$7.883
Jan ’25US$4.94
US$6.75
+36.6%
13.2%US$8.00US$6.00US$7.333
Dec ’24US$4.85
US$6.75
+39.2%
13.2%US$8.00US$6.00US$8.723
Nov ’24US$4.69
US$6.75
+43.9%
13.2%US$8.00US$6.00US$6.303
Oct ’24US$5.36
US$6.33
+18.2%
19.7%US$8.00US$5.00US$5.793
Sep ’24US$4.69
US$5.33
+13.7%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.563
Aug ’24US$3.75
US$5.33
+42.2%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.793
Jul ’24US$2.81
US$4.67
+66.1%
26.7%US$6.00US$3.00US$8.603
Jun ’24US$2.45
US$4.33
+76.9%
28.8%US$6.00US$3.00US$10.783
May ’24US$2.50
US$4.33
+73.3%
28.8%US$6.00US$3.00US$7.403
Apr ’24US$2.59
US$4.33
+67.3%
28.8%US$6.00US$3.00US$8.753
Mar ’24US$2.74
US$4.33
+58.2%
28.8%US$6.00US$3.00US$6.673
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$11.00
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orion Group Holdings, Inc. bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Robert BurlesonCanaccord Genuity