Atlas Copco AB (publ)

OTCPK:ATLP.F Aktierapport

Börsvärde: US$82.6b

Atlas Copco Värdering

Är ATLP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ATLP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.05
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: ATLP.F ( $17.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.05 )

Betydligt under verkligt värde: ATLP.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ATLP.F?

Nyckeltal: Eftersom ATLP.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ATLP.F. Detta beräknas genom att dividera ATLP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ATLP.F:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterSEK 29.78b
MarknadsvärdeSEK 836.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ATLP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ATLP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30x
PH Parker-Hannifin
24.9x5.4%US$78.1b
ITW Illinois Tool Works
21.4x1.9%US$78.6b
IR Ingersoll Rand
39.8x15.0%US$33.7b
XYL Xylem
33.8x10.7%US$31.2b
ATLP.F Atlas Copco
29.3x6.6%US$836.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ATLP.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ATLP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$407.66m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ATLP.F 29.3xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies12PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ATLP.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.3 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ATLP.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ATLP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ATLP.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ATLP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.95
US$18.58
+3.6%
14.9%US$23.51US$12.05n/a21
Mar ’26n/a
US$17.58
0%
15.4%US$22.34US$11.45n/a20
Feb ’26n/a
US$17.02
0%
15.5%US$21.61US$11.08n/a20
Jan ’26US$14.83
US$17.20
+16.0%
14.9%US$21.80US$11.17n/a22
Dec ’25n/a
US$17.22
0%
15.0%US$21.85US$11.20n/a22
Nov ’25n/a
US$17.65
0%
15.1%US$22.36US$11.46n/a22
Oct ’25US$18.73
US$18.87
+0.7%
15.8%US$23.63US$12.01n/a22
Sep ’25US$16.98
US$17.77
+4.6%
16.2%US$22.18US$11.27n/a22
Aug ’25US$17.07
US$17.77
+4.1%
16.2%US$22.18US$11.27n/a22
Jul ’25US$19.05
US$17.76
-6.7%
15.3%US$22.39US$11.48n/a22
Jun ’25n/a
US$17.30
0%
15.1%US$21.42US$11.36n/a22
May ’25US$17.65
US$16.82
-4.7%
14.6%US$20.31US$11.16n/a22
Apr ’25US$16.85
US$15.64
-7.2%
14.4%US$19.99US$10.64n/a22
Mar ’25US$17.31
US$15.48
-10.6%
14.5%US$18.89US$10.86n/a23
Feb ’25US$16.20
US$15.74
-2.8%
14.8%US$19.14US$11.01n/a23
Jan ’25US$17.32
US$15.78
-8.9%
13.6%US$19.37US$11.25US$14.8323
Dec ’24US$15.77
US$15.08
-4.4%
14.7%US$18.91US$10.98n/a23
Nov ’24US$13.14
US$14.03
+6.8%
14.9%US$17.73US$10.30n/a22
Oct ’24US$13.71
US$14.11
+2.9%
14.5%US$17.75US$10.76US$18.7322
Sep ’24US$13.29
US$14.85
+11.8%
14.3%US$18.70US$11.33US$16.9822
Aug ’24US$14.57
US$14.89
+2.2%
13.8%US$18.24US$11.40US$17.0722
Jul ’24US$14.18
US$13.99
-1.3%
13.8%US$17.67US$11.05US$19.0522
Jun ’24US$14.50
US$13.64
-6.0%
13.2%US$17.20US$11.10n/a22
May ’24US$14.19
US$13.70
-3.5%
14.5%US$17.06US$10.24US$17.6523
Apr ’24US$12.62
US$12.72
+0.8%
10.7%US$15.73US$10.13US$16.8523
Mar ’24US$11.92
US$12.67
+6.3%
10.6%US$15.76US$10.15US$17.3123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$18.85
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atlas Copco AB (publ) bevakas av 56 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
James WinchesterBarclays