Ingersoll Rand Inc.

NYSE:IR Aktierapport

Börsvärde: US$33.5b

Ingersoll Rand Värdering

Är IR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$87.93
Fair Value
4.5% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: IR ( $83.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $87.93 )

Betydligt under verkligt värde: IR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IR?

Nyckeltal: Eftersom IR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IR. Detta beräknas genom att dividera IR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IR:s PE Ratio?
PE-förhållande63.8x
IntäkterUS$522.60m
MarknadsvärdeUS$33.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.5x
OTIS Otis Worldwide
23.7x9.66%US$36.2b
XYL Xylem
38.9x13.10%US$36.3b
DOV Dover
21.3x6.63%US$22.9b
SNA Snap-on
18.1x6.70%US$18.2b
IR Ingersoll Rand
63.8x23.79%US$33.5b

Price-To-Earnings vs Peers: IR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3xn/aUS$24.18m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IR 63.8xBranschgenomsnitt 24.5xNo. of Companies17PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.8 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.8x
Verklig PE Förhållande37.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$83.95
US$90.33
+7.60%
8.83%US$104.00US$78.00n/a15
Sep ’26US$79.43
US$90.27
+13.64%
8.89%US$104.00US$78.00n/a15
Aug ’26US$74.98
US$91.80
+22.43%
9.54%US$108.00US$78.00n/a15
Jul ’26US$85.30
US$89.69
+5.15%
7.83%US$101.00US$77.00n/a16
Jun ’26US$81.64
US$89.23
+9.30%
7.73%US$101.00US$77.00n/a16
May ’26US$76.21
US$92.73
+21.68%
13.32%US$111.00US$67.00n/a16
Apr ’26US$80.61
US$99.01
+22.83%
8.95%US$114.00US$82.17n/a16
Mar ’26US$84.78
US$100.32
+18.33%
9.06%US$114.00US$82.17n/a16
Feb ’26US$93.80
US$104.32
+11.22%
11.15%US$120.00US$80.00n/a16
Jan ’26US$90.46
US$108.72
+20.18%
11.71%US$124.00US$80.00n/a17
Dec ’25US$104.17
US$106.88
+2.60%
11.17%US$124.00US$80.00n/a16
Nov ’25US$93.97
US$102.74
+9.33%
11.21%US$120.00US$80.00n/a15
Oct ’25US$98.00
US$101.50
+3.57%
8.56%US$115.00US$80.00US$83.5015
Sep ’25US$91.45
US$100.96
+10.40%
8.52%US$115.00US$80.00US$79.4314
Aug ’25US$91.23
US$101.60
+11.37%
8.79%US$115.00US$80.00US$74.9814
Jul ’25US$89.54
US$99.96
+11.64%
8.07%US$110.00US$78.00US$85.3015
Jun ’25US$93.05
US$99.34
+6.76%
8.13%US$110.00US$78.00US$81.6413
May ’25US$93.00
US$98.46
+5.87%
8.70%US$112.00US$78.00US$76.2113
Apr ’25US$93.62
US$97.14
+3.76%
7.47%US$105.00US$78.00US$80.6114
Mar ’25US$91.63
US$98.07
+7.03%
7.52%US$105.00US$78.00US$84.7814
Feb ’25US$81.99
US$83.14
+1.41%
8.36%US$95.00US$71.00US$93.8014
Jan ’25US$77.34
US$79.86
+3.25%
6.86%US$90.00US$71.00US$90.4614
Dec ’24US$72.24
US$78.00
+7.97%
5.46%US$85.00US$71.00US$104.1714
Nov ’24US$61.99
US$75.34
+21.53%
6.50%US$85.00US$67.00US$93.9714
Oct ’24US$63.72
US$75.51
+18.51%
5.96%US$85.00US$67.00US$98.0015
US$90.33
Fair Value
7.1% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 07:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ingersoll Rand Inc. bevakas av 35 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane