Ingersoll Rand Inc.

NYSE:IR Aktierapport

Börsvärde: US$32.8b

Ingersoll Rand Värdering

Är IR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$95.96
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: IR ( $84.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $95.96 )

Betydligt under verkligt värde: IR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IR?

Nyckeltal: Eftersom IR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IR. Detta beräknas genom att dividera IR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IR:s PE Ratio?
PE-förhållande40.6x
IntäkterUS$838.60m
MarknadsvärdeUS$32.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
XYL Xylem
35.4x10.7%US$30.9b
FTV Fortive
31.9x14.6%US$26.3b
OTIS Otis Worldwide
24.4x6.0%US$39.5b
DOV Dover
18.6x-2.1%US$25.3b
IR Ingersoll Rand
40.6x15.0%US$32.8b

Price-To-Earnings vs Peers: IR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$438.37m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$61.79m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IR 40.6xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.6 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.6x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$84.43
US$100.32
+18.8%
9.1%US$114.00US$82.17n/a16
Feb ’26US$93.80
US$104.32
+11.2%
11.1%US$120.00US$80.00n/a16
Jan ’26US$90.46
US$108.72
+20.2%
11.7%US$124.00US$80.00n/a17
Dec ’25US$104.17
US$106.88
+2.6%
11.2%US$124.00US$80.00n/a16
Nov ’25US$93.97
US$102.74
+9.3%
11.2%US$120.00US$80.00n/a15
Oct ’25US$98.00
US$101.50
+3.6%
8.6%US$115.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$91.45
US$100.96
+10.4%
8.5%US$115.00US$80.00n/a14
Aug ’25US$91.23
US$101.60
+11.4%
8.8%US$115.00US$80.00n/a14
Jul ’25US$89.54
US$99.96
+11.6%
8.1%US$110.00US$78.00n/a15
Jun ’25US$93.05
US$99.34
+6.8%
8.1%US$110.00US$78.00n/a13
May ’25US$93.00
US$98.46
+5.9%
8.7%US$112.00US$78.00n/a13
Apr ’25US$93.62
US$97.14
+3.8%
7.5%US$105.00US$78.00n/a14
Mar ’25US$91.63
US$98.07
+7.0%
7.5%US$105.00US$78.00US$84.7814
Feb ’25US$81.99
US$83.14
+1.4%
8.4%US$95.00US$71.00US$93.8014
Jan ’25US$77.34
US$79.86
+3.3%
6.9%US$90.00US$71.00US$90.4614
Dec ’24US$72.24
US$78.00
+8.0%
5.5%US$85.00US$71.00US$104.1714
Nov ’24US$61.99
US$75.34
+21.5%
6.5%US$85.00US$67.00US$93.9714
Oct ’24US$63.72
US$75.51
+18.5%
6.0%US$85.00US$67.00US$98.0015
Sep ’24US$69.95
US$75.25
+7.6%
6.9%US$85.00US$64.00US$91.4515
Aug ’24US$66.01
US$70.60
+7.0%
7.7%US$83.00US$61.00US$91.2315
Jul ’24US$65.36
US$68.13
+4.2%
8.3%US$83.00US$61.00US$89.5415
Jun ’24US$58.15
US$66.87
+15.0%
7.8%US$83.00US$60.00US$93.0515
May ’24US$57.12
US$63.61
+11.4%
8.9%US$81.00US$55.00US$93.0014
Apr ’24US$58.18
US$63.46
+9.1%
9.2%US$82.00US$55.00US$93.6214
Mar ’24US$58.04
US$63.77
+9.9%
9.4%US$82.00US$55.00US$91.6313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$100.32
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ingersoll Rand Inc. bevakas av 34 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Julian MitchellBarclays