Aecon Group Inc.

OTCPK:AEGX.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Aecon Group Värdering

Är AEGX.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AEGX.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AEGX.F ( $25.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.17 )

Betydligt under verkligt värde: AEGX.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AEGX.F?

Nyckeltal: Eftersom AEGX.F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AEGX.F. Detta beräknas genom att dividera AEGX.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AEGX.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningCA$5.16b
MarknadsvärdeCA$2.26b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AEGX.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AEGX.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
AMRC Ameresco
0.9x8.55%US$1.7b
CTRI Centuri Holdings
1x8.63%US$2.7b
CDNL Cardinal Infrastructure Group
0.8x14.90%US$922.1m
LMB Limbach Holdings
1.7x11.30%US$999.7m
AEGX.F Aecon Group
0.4x5.18%US$2.3b

Price-To-Sales vs Peers: AEGX.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AEGX.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Construction Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLND Southland Holdings
0.1x3.52%US$100.65m
VATE INNOVATE
0.07xn/aUS$76.33m
FGL Founder Group
0.09xn/aUS$2.80m
QTEK.Q QualTek Services
0.0004xn/aUS$613.32k
AEGX.F 0.4xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies8PS012345+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AEGX.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Construction branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AEGX.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AEGX.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AEGX.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AEGX.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.89
US$25.04
-3.30%
9.31%US$29.38US$22.03n/a11
Jan ’27US$23.03
US$24.17
+4.97%
11.48%US$29.14US$20.40n/a11
Dec ’26US$19.47
US$23.64
+21.39%
11.70%US$28.57US$20.00n/a11
Nov ’26US$22.11
US$23.59
+6.71%
11.70%US$28.52US$19.96n/a11
Oct ’26US$17.60
US$16.89
-4.04%
11.07%US$20.08US$13.63n/a11
Sep ’26US$14.74
US$16.90
+14.63%
10.70%US$20.33US$13.79n/a11
Aug ’26US$14.13
US$16.34
+15.65%
14.32%US$21.74US$12.32n/a11
Jul ’26US$14.98
US$15.77
+5.23%
18.92%US$21.95US$10.24n/a11
Jun ’26US$13.61
US$15.48
+13.77%
18.92%US$21.56US$10.06n/a11
May ’26US$12.25
US$15.63
+27.62%
18.92%US$21.76US$10.16n/a11
Apr ’26US$11.80
US$18.45
+56.37%
17.67%US$23.40US$13.27n/a11
Mar ’26US$15.54
US$21.20
+36.43%
8.05%US$24.08US$18.57n/a11
Feb ’26US$16.49
US$21.20
+28.56%
8.05%US$24.08US$18.57US$25.8911
Jan ’26US$18.78
US$21.66
+15.36%
9.77%US$24.60US$17.57US$23.0311
Dec ’25US$20.56
US$21.51
+4.64%
9.82%US$25.18US$17.98US$19.4711
Nov ’25US$19.31
US$19.35
+0.19%
10.83%US$23.65US$16.48US$22.1111
Oct ’25US$15.59
US$15.75
+1.02%
23.96%US$22.21US$11.85US$17.6011
Sep ’25US$13.68
US$14.31
+4.57%
15.89%US$18.05US$11.55US$14.7411
Aug ’25US$11.96
US$14.31
+19.61%
15.89%US$18.05US$11.55US$14.1311
Jul ’25US$12.05
US$13.77
+14.26%
17.69%US$18.92US$9.46US$14.9811
Jun ’25US$12.06
US$14.14
+17.22%
14.45%US$19.11US$11.76US$13.6111
May ’25US$12.06
US$14.24
+18.10%
14.22%US$19.02US$11.71US$12.2512
Apr ’25US$12.30
US$13.26
+7.77%
18.91%US$19.10US$9.55US$11.8012
Mar ’25US$10.80
US$10.52
-2.60%
15.71%US$13.35US$7.41US$15.5412
Feb ’25US$10.35
US$10.53
+1.78%
16.24%US$13.44US$7.47US$16.4912
US$25
Fair Value
3.5% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/31 03:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/29 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aecon Group Inc. bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MurrayATB Capital Markets
Gareth TinglingBeacon Securities Limited
null nullBMO Capital Markets Equity Research