Primoris Services Corporation

NYSE:PRIM Aktierapport

Börsvärde: US$3.6b

Primoris Services Värdering

Är PRIM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRIM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$86.62
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRIM ( $68.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $86.62 )

Betydligt under verkligt värde: PRIM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRIM?

Nyckeltal: Eftersom PRIM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PRIM. Detta beräknas genom att dividera PRIM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRIM:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterUS$180.89m
MarknadsvärdeUS$3.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRIM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PRIM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.8x
ROAD Construction Partners
68.8x50.8%US$3.8b
STRL Sterling Infrastructure
15.3x-0.3%US$3.7b
IESC IES Holdings
15.8xn/aUS$3.3b
DY Dycom Industries
19.1x15.8%US$4.4b
PRIM Primoris Services
20.3x14.9%US$3.6b

Price-To-Earnings vs Peers: PRIM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRIM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Construction Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FLR Fluor
2.9x-34.4%US$6.06b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PRIM 20.3xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PRIM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.3 x) jämfört med US Construction branschgenomsnitt ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRIM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PRIM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRIM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$68.22
US$90.89
+33.2%
9.6%US$110.00US$78.00n/a9
Feb ’26US$76.77
US$89.88
+17.1%
9.6%US$102.00US$78.00n/a8
Jan ’26US$76.40
US$86.57
+13.3%
10.1%US$100.00US$77.00n/a7
Dec ’25US$83.71
US$85.00
+1.5%
10.0%US$100.00US$77.00n/a6
Nov ’25US$63.59
US$61.67
-3.0%
11.6%US$71.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$57.06
US$59.80
+4.8%
10.6%US$69.00US$51.00n/a5
Sep ’25US$56.44
US$59.80
+6.0%
10.6%US$69.00US$51.00n/a5
Aug ’25US$53.63
US$59.00
+10.0%
10.9%US$67.00US$49.00n/a5
Jul ’25US$47.60
US$57.40
+20.6%
10.4%US$67.00US$49.00n/a5
Jun ’25US$54.76
US$57.40
+4.8%
10.4%US$67.00US$49.00n/a5
May ’25US$45.76
US$54.40
+18.9%
11.8%US$63.00US$43.00n/a5
Apr ’25US$42.74
US$44.20
+3.4%
7.5%US$47.00US$38.00n/a5
Mar ’25US$39.64
US$44.20
+11.5%
7.5%US$47.00US$38.00US$71.745
Feb ’25US$33.79
US$38.80
+14.8%
7.5%US$42.00US$34.00US$76.775
Jan ’25US$33.21
US$38.80
+16.8%
7.5%US$42.00US$34.00US$76.405
Dec ’24US$31.21
US$38.80
+24.3%
7.5%US$42.00US$34.00US$83.715
Nov ’24US$30.22
US$38.00
+25.7%
10.0%US$41.00US$31.00US$63.595
Oct ’24US$32.73
US$38.00
+16.1%
10.0%US$41.00US$31.00US$57.065
Sep ’24US$35.86
US$38.00
+6.0%
10.0%US$41.00US$31.00US$56.445
Aug ’24US$32.46
US$33.00
+1.7%
5.4%US$35.00US$30.00US$53.635
Jul ’24US$30.47
US$32.40
+6.3%
8.9%US$35.00US$27.00US$47.605
Jun ’24US$26.98
US$32.40
+20.1%
8.9%US$35.00US$27.00US$54.765
May ’24US$25.26
US$31.67
+25.4%
9.8%US$35.00US$27.00US$45.766
Apr ’24US$24.66
US$30.92
+25.4%
14.2%US$35.00US$22.50US$42.746
Mar ’24US$27.32
US$28.50
+4.3%
16.3%US$35.00US$20.00US$39.646
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$90.89
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Primoris Services Corporation bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Lee JagodaCJS Securities, Inc.
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.