Thermon Group Holdings, Inc.

NYSE:THR Aktierapport

Börsvärde: US$901.4m

Thermon Group Holdings Värdering

Är THR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för THR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$13.83
Fair Value
99.3% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: THR ( $27.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $13.83 )

Betydligt under verkligt värde: THR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för THR?

Nyckeltal: Eftersom THR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för THR. Detta beräknas genom att dividera THR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är THR:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterUS$53.59m
MarknadsvärdeUS$901.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser THR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för THR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.6x
ALNT Allient
51.9x22.99%US$744.5m
LYTS LSI Industries
28x20.47%US$691.8m
PLPC Preformed Line Products
23.2x10.71%US$980.6m
SHLS Shoals Technologies Group
67.3x26.83%US$1.5b
THR Thermon Group Holdings
17x7.81%US$901.4m

Price-To-Earnings vs Peers: THR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser THR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
KRFG.D OneSolution Technology
0.04xn/aUS$201.19k
FLCX flooidCX
0.000009xn/aUS$74.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
THR 17.0xBranschgenomsnitt 28.8xNo. of Companies5PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: THR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är THR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

THR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: THR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$33
Fair Value
16.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 09:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Thermon Group Holdings, Inc. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WestBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research
Justin AgesCJS Securities, Inc.