Triumph Group, Inc.

NYSE:TGI Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Triumph Group Värdering

Är TGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TGI ( $26.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $36.1 )

Betydligt under verkligt värde: TGI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TGI?

Nyckeltal: Eftersom TGI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TGI. Detta beräknas genom att dividera TGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TGI:s PE Ratio?
PE-förhållande56.4x
IntäkterUS$35.86m
MarknadsvärdeUS$2.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TGI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.3x
DCO Ducommun
n/a62.96%US$2.1b
CDRE Cadre Holdings
28.5x20.09%US$1.2b
VVX V2X
25.4x22.25%US$2.0b
NPK National Presto Industries
31xn/aUS$1.0b
TGI Triumph Group
56.4x36.53%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TGI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVTL Vertical Aerospace
1x-35.73%US$314.50m
ETCC Environmental Tectonics
1xn/aUS$11.15m
XERI Xeriant
4.7xn/aUS$5.03m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TGI 56.4xBranschgenomsnitt 37.4xNo. of Companies6PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.4 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 37.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TGI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.4x
Verklig PE Förhållande41.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 56.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$26
Fair Value
0.04% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/24 19:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/24 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Triumph Group, Inc. bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
J. B. GrohD.A. Davidson & Co.