Kennametal Inc.

NYSE:KMT Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Kennametal Värdering

Är KMT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KMT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.86
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: KMT ( $21.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.86 )

Betydligt under verkligt värde: KMT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMT?

Nyckeltal: Eftersom KMT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMT. Detta beräknas genom att dividera KMT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMT:s PE Ratio?
PE-förhållande17.1x
IntäkterUS$96.21m
MarknadsvärdeUS$1.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.5x
HLMN Hillman Solutions
105.8x31.9%US$1.9b
TNC Tennant
18.4x15.3%US$1.6b
SXI Standex International
39.1x50.3%US$2.2b
HLIO Helios Technologies
30.9x19.8%US$1.2b
KMT Kennametal
17.1x10.2%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KMT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$428.88m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.2x-37.8%US$63.08m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KMT 17.1xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.1 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.1x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KMT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KMT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.21
US$23.25
+9.6%
10.0%US$27.00US$19.00n/a8
Feb ’26US$23.95
US$26.50
+10.6%
12.2%US$32.00US$21.00n/a8
Jan ’26US$24.02
US$27.38
+14.0%
12.4%US$32.00US$21.00n/a8
Dec ’25US$28.70
US$27.94
-2.7%
19.4%US$40.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$25.52
US$25.50
-0.08%
15.3%US$35.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$25.68
US$25.63
-0.2%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$25.87
US$25.63
-0.9%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$25.21
US$25.13
-0.3%
16.7%US$35.00US$21.00n/a8
Jul ’25US$22.98
US$25.38
+10.4%
16.1%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$25.75
US$25.63
-0.5%
15.4%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$23.70
US$25.00
+5.5%
16.0%US$35.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.38
US$25.13
+3.1%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$25.18
US$25.13
-0.2%
15.9%US$35.00US$21.00US$22.138
Feb ’25US$25.11
US$25.25
+0.6%
16.3%US$35.00US$20.00US$23.958
Jan ’25US$25.79
US$25.43
-1.4%
17.2%US$35.00US$20.00US$24.027
Dec ’24US$24.15
US$25.43
+5.3%
17.2%US$35.00US$20.00US$28.707
Nov ’24US$22.82
US$26.14
+14.6%
16.5%US$35.00US$20.00US$25.527
Oct ’24US$24.88
US$28.00
+12.5%
14.7%US$35.00US$20.00US$25.687
Sep ’24US$26.61
US$27.71
+4.1%
14.5%US$35.00US$20.00US$25.877
Aug ’24US$28.89
US$27.43
-5.1%
15.8%US$35.00US$19.00US$25.217
Jul ’24US$28.39
US$27.43
-3.4%
15.7%US$35.00US$19.00US$22.987
Jun ’24US$25.46
US$27.50
+8.0%
13.8%US$35.00US$19.00US$25.759
May ’24US$26.23
US$27.11
+3.4%
15.6%US$35.00US$19.00US$23.709
Apr ’24US$27.58
US$27.11
-1.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$24.389
Mar ’24US$28.46
US$27.11
-4.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$25.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$23.25
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kennametal Inc. bevakas av 26 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets