Hillman Solutions Corp.

NasdaqGM:HLMN Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

Hillman Solutions Värdering

Är HLMN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLMN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.19
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLMN ( $9.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.19 )

Betydligt under verkligt värde: HLMN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLMN?

Nyckeltal: Eftersom HLMN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLMN. Detta beräknas genom att dividera HLMN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLMN:s PE Ratio?
PE-förhållande105.8x
IntäkterUS$17.26m
MarknadsvärdeUS$1.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLMN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLMN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
KMT Kennametal
17.1x10.2%US$1.7b
SXI Standex International
39.1x50.3%US$2.2b
EPAC Enerpac Tool Group
27.9x15.8%US$2.4b
TNC Tennant
18.4x15.3%US$1.6b
HLMN Hillman Solutions
105.8x31.9%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: HLMN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLMN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$428.88m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.2x-37.8%US$63.08m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HLMN 105.8xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLMN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 105.8 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLMN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio105.8x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLMN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 105.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLMN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.25
US$13.28
+43.6%
12.9%US$16.00US$11.00n/a8
Feb ’26US$10.00
US$13.53
+35.3%
12.2%US$16.00US$11.00n/a8
Jan ’26US$9.74
US$13.66
+40.2%
10.9%US$16.00US$12.00n/a8
Dec ’25US$11.40
US$13.28
+16.5%
9.0%US$16.00US$12.00n/a8
Nov ’25US$10.82
US$12.19
+12.6%
14.5%US$16.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$10.40
US$12.22
+17.5%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$9.95
US$12.22
+22.8%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Aug ’25US$9.89
US$11.89
+20.2%
15.5%US$16.00US$9.00n/a9
Jul ’25US$8.73
US$12.00
+37.5%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$9.19
US$12.00
+30.6%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
May ’25US$9.69
US$11.94
+23.3%
15.1%US$16.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$10.53
US$11.81
+12.1%
15.7%US$16.00US$9.75n/a9
Mar ’25US$9.60
US$11.58
+20.7%
12.1%US$14.00US$9.75US$9.769
Feb ’25US$9.01
US$10.42
+15.6%
12.8%US$13.00US$9.00US$10.009
Jan ’25US$9.21
US$10.44
+13.4%
12.7%US$13.00US$9.00US$9.749
Dec ’24US$7.72
US$10.33
+33.9%
13.5%US$13.00US$9.00US$11.409
Nov ’24US$6.60
US$11.33
+71.7%
9.5%US$13.00US$10.00US$10.829
Oct ’24US$8.25
US$11.42
+38.4%
9.3%US$13.00US$10.00US$10.409
Sep ’24US$9.14
US$11.42
+24.9%
9.3%US$13.00US$10.00US$9.959
Aug ’24US$9.86
US$11.19
+13.5%
10.9%US$13.00US$10.00US$9.899
Jul ’24US$9.01
US$11.09
+23.1%
11.4%US$13.00US$10.00US$8.738
Jun ’24US$8.11
US$11.09
+36.8%
11.4%US$13.00US$10.00US$9.198
May ’24US$8.41
US$11.21
+33.3%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.697
Apr ’24US$8.42
US$11.21
+33.2%
11.6%US$13.00US$10.00US$10.537
Mar ’24US$8.53
US$11.21
+31.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$13.28
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hillman Solutions Corp. bevakas av 10 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company