Generac Holdings Inc.

NYSE:GNRC Aktierapport

Börsvärde: US$7.8b

Generac Holdings Värdering

Är GNRC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GNRC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.35
Fair Value
23.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: GNRC ( $127.72 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $103.35 )

Betydligt under verkligt värde: GNRC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GNRC?

Nyckeltal: Eftersom GNRC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GNRC. Detta beräknas genom att dividera GNRC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GNRC:s PE Ratio?
PE-förhållande23.4x
IntäkterUS$325.26m
MarknadsvärdeUS$7.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GNRC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GNRC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
AYI Acuity Brands
19.6x11.3%US$8.7b
RRX Regal Rexnord
40.5x34.2%US$8.2b
NVT nVent Electric
37.8x16.4%US$9.3b
ST Sensata Technologies Holding
30.9x23.0%US$4.1b
GNRC Generac Holdings
23.4x14.2%US$7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GNRC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GNRC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$997.62k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GNRC 23.4xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GNRC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GNRC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GNRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.4x
Verklig PE Förhållande23.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GNRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GNRC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$127.72
US$170.77
+33.7%
15.8%US$205.00US$94.00n/a23
Feb ’26US$149.33
US$176.16
+18.0%
15.6%US$210.00US$94.00n/a23
Jan ’26US$155.05
US$178.91
+15.4%
15.3%US$210.00US$94.00n/a22
Dec ’25US$188.20
US$177.67
-5.6%
15.5%US$210.00US$94.00n/a21
Nov ’25US$168.91
US$174.14
+3.1%
15.6%US$210.00US$94.00n/a21
Oct ’25US$158.17
US$156.91
-0.8%
19.0%US$200.00US$78.00n/a22
Sep ’25US$156.53
US$157.04
+0.3%
18.5%US$200.00US$78.00n/a23
Aug ’25US$145.50
US$155.87
+7.1%
18.3%US$200.00US$78.00n/a23
Jul ’25US$133.16
US$141.83
+6.5%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
Jun ’25US$147.21
US$141.08
-4.2%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
May ’25US$127.63
US$139.12
+9.0%
14.5%US$175.00US$78.00n/a24
Apr ’25US$127.41
US$136.60
+7.2%
15.7%US$175.00US$78.00n/a25
Mar ’25US$114.18
US$136.30
+19.4%
15.6%US$175.00US$78.00US$136.1525
Feb ’25US$115.33
US$136.86
+18.7%
18.7%US$175.00US$78.00US$149.3325
Jan ’25US$129.24
US$135.56
+4.9%
18.6%US$175.00US$78.00US$155.0526
Dec ’24US$122.30
US$135.50
+10.8%
18.9%US$175.00US$78.00US$188.2025
Nov ’24US$96.13
US$134.19
+39.6%
21.0%US$175.00US$76.00US$168.9124
Oct ’24US$108.96
US$138.20
+26.8%
20.2%US$179.00US$75.00US$158.1723
Sep ’24US$118.94
US$139.30
+17.1%
20.5%US$179.00US$75.00US$156.5323
Aug ’24US$153.38
US$149.09
-2.8%
18.2%US$189.00US$85.00US$145.5022
Jul ’24US$149.13
US$142.86
-4.2%
17.5%US$185.00US$85.00US$133.1621
Jun ’24US$113.56
US$139.77
+23.1%
20.2%US$185.00US$75.00US$147.2122
May ’24US$102.52
US$138.96
+35.5%
21.2%US$185.00US$75.00US$127.6323
Apr ’24US$108.01
US$140.61
+30.2%
20.7%US$185.00US$75.00US$127.4123
Mar ’24US$118.24
US$153.73
+30.0%
36.8%US$380.00US$75.00US$114.1822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$170.77
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Generac Holdings Inc. bevakas av 37 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays