Generac Holdings Inc.

NYSE:GNRC Aktierapport

Börsvärde: US$10.0b

Generac Holdings Värdering

Är GNRC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GNRC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$167.45
Fair Value
1.1% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: GNRC ( $165.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $167.45 )

Betydligt under verkligt värde: GNRC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GNRC?

Nyckeltal: Eftersom GNRC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GNRC. Detta beräknas genom att dividera GNRC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GNRC:s PE Ratio?
PE-förhållande27x
IntäkterUS$360.45m
MarknadsvärdeUS$9.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GNRC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GNRC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.2x
AYI Acuity
27x11.97%US$10.8b
RRX Regal Rexnord
39.2x32.59%US$9.5b
NVT nVent Electric
61.5x17.23%US$16.0b
NXT Nextracker
21x7.14%US$11.7b
GNRC Generac Holdings
27x15.20%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GNRC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GNRC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
KRFG.D OneSolution Technology
0.04xn/aUS$201.19k
FLCX flooidCX
0.000009xn/aUS$74.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GNRC 27.0xBranschgenomsnitt 28.8xNo. of Companies5PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GNRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GNRC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GNRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GNRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GNRC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$165.67
US$205.44
+24.00%
10.68%US$250.00US$172.00n/a16
Sep ’26US$185.25
US$204.50
+10.39%
11.62%US$250.00US$165.00n/a16
Aug ’26US$193.63
US$191.24
-1.24%
14.00%US$250.00US$138.00n/a17
Jul ’26US$146.61
US$152.01
+3.68%
17.46%US$205.00US$95.00n/a18
Jun ’26US$122.13
US$152.01
+24.46%
17.46%US$205.00US$95.00n/a18
May ’26US$112.67
US$156.48
+38.88%
15.41%US$205.00US$122.00n/a21
Apr ’26US$126.33
US$173.20
+37.10%
14.66%US$205.00US$94.00n/a23
Mar ’26US$136.15
US$170.77
+25.43%
15.85%US$205.00US$94.00n/a23
Feb ’26US$149.33
US$176.16
+17.97%
15.55%US$210.00US$94.00n/a23
Jan ’26US$155.05
US$178.91
+15.39%
15.31%US$210.00US$94.00n/a22
Dec ’25US$188.20
US$177.67
-5.60%
15.55%US$210.00US$94.00n/a21
Nov ’25US$168.91
US$174.14
+3.10%
15.57%US$210.00US$94.00n/a21
Oct ’25US$158.17
US$156.91
-0.80%
18.96%US$200.00US$78.00US$167.8922
Sep ’25US$156.53
US$157.04
+0.33%
18.53%US$200.00US$78.00US$185.2523
Aug ’25US$145.50
US$155.87
+7.13%
18.28%US$200.00US$78.00US$193.6323
Jul ’25US$133.16
US$141.83
+6.51%
15.29%US$175.00US$78.00US$146.6123
Jun ’25US$147.21
US$141.08
-4.16%
15.27%US$175.00US$78.00US$122.1323
May ’25US$127.63
US$139.12
+9.00%
14.48%US$175.00US$78.00US$112.6724
Apr ’25US$127.41
US$136.60
+7.21%
15.67%US$175.00US$78.00US$126.3325
Mar ’25US$114.18
US$136.30
+19.37%
15.64%US$175.00US$78.00US$136.1525
Feb ’25US$115.33
US$136.86
+18.67%
18.65%US$175.00US$78.00US$149.3325
Jan ’25US$129.24
US$135.56
+4.89%
18.56%US$175.00US$78.00US$155.0526
Dec ’24US$122.30
US$135.50
+10.80%
18.94%US$175.00US$78.00US$188.2025
Nov ’24US$96.13
US$134.19
+39.59%
20.95%US$175.00US$76.00US$168.9124
Oct ’24US$108.96
US$138.20
+26.84%
20.22%US$179.00US$75.00US$158.1723
US$205.44
Fair Value
19.4% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 16:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Generac Holdings Inc. bevakas av 34 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HalloranBaird
Christine ChoBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research