Nextracker Inc.

NasdaqGS:NXT Aktierapport

Börsvärde: US$6.2b

Nextracker Värdering

Är NXT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NXT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.58
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: NXT ( $43.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $75.58 )

Betydligt under verkligt värde: NXT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NXT?

Nyckeltal: Eftersom NXT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NXT. Detta beräknas genom att dividera NXT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NXT:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterUS$557.54m
MarknadsvärdeUS$6.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NXT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NXT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.3x
RRX Regal Rexnord
40.5x34.2%US$8.2b
NVT nVent Electric
37.8x16.4%US$9.3b
GNRC Generac Holdings
23.4x14.2%US$7.8b
AYI Acuity Brands
19.6x11.3%US$8.7b
NXT Nextracker
11.1x-2.0%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Peers: NXT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NXT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electrical Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$997.62k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NXT 11.1xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NXT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med US Electrical branschgenomsnitt ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NXT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NXT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NXT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NXT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$43.09
US$55.24
+28.2%
15.6%US$69.00US$31.00n/a28
Feb ’26US$50.42
US$55.66
+10.4%
15.8%US$69.00US$31.00n/a29
Jan ’26US$36.53
US$53.37
+46.1%
17.8%US$70.00US$34.00n/a30
Dec ’25US$38.16
US$54.11
+41.8%
17.6%US$70.00US$34.00n/a29
Nov ’25US$39.61
US$55.47
+40.0%
17.8%US$70.00US$34.00n/a28
Oct ’25US$38.03
US$58.97
+55.1%
16.0%US$71.00US$34.00n/a29
Sep ’25US$40.67
US$59.11
+45.3%
15.7%US$71.00US$34.00n/a29
Aug ’25US$46.83
US$61.18
+30.6%
13.1%US$72.00US$37.00n/a28
Jul ’25US$46.12
US$61.29
+32.9%
13.2%US$72.00US$37.00n/a28
Jun ’25US$55.17
US$61.33
+11.2%
13.4%US$72.00US$37.00n/a27
May ’25US$42.87
US$62.41
+45.6%
12.9%US$71.00US$37.00n/a28
Apr ’25US$56.20
US$64.00
+13.9%
11.7%US$73.00US$37.00n/a27
Mar ’25US$57.40
US$63.26
+10.2%
12.4%US$73.00US$37.00US$44.0223
Feb ’25US$56.50
US$62.59
+10.8%
13.2%US$73.00US$37.00US$50.4222
Jan ’25US$46.85
US$52.15
+11.3%
9.6%US$61.00US$45.00US$36.5320
Dec ’24US$42.61
US$51.74
+21.4%
8.5%US$60.00US$45.00US$38.1619
Nov ’24US$33.70
US$51.74
+53.5%
8.5%US$60.00US$45.00US$39.6119
Oct ’24US$40.16
US$48.94
+21.9%
10.8%US$60.00US$35.00US$38.0317
Sep ’24US$43.13
US$49.20
+14.1%
11.1%US$60.00US$35.00US$40.6715
Aug ’24US$43.34
US$49.07
+13.2%
11.4%US$60.00US$35.00US$46.8315
Jul ’24US$39.81
US$42.15
+5.9%
9.3%US$50.00US$35.00US$46.1213
Jun ’24US$40.07
US$41.38
+3.3%
7.8%US$45.00US$35.00US$55.1713
May ’24US$30.87
US$38.86
+25.9%
8.9%US$45.00US$32.00US$42.8714
Apr ’24US$36.26
US$39.42
+8.7%
7.9%US$45.00US$33.00US$56.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$55.24
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nextracker Inc. bevakas av 41 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays