Applied Industrial Technologies, Inc.

NYSE:AIT Aktierapport

Börsvärde: US$8.8b

Applied Industrial Technologies Värdering

Är AIT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AIT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$242.35
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: AIT ( $232.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $242.35 )

Betydligt under verkligt värde: AIT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AIT?

Nyckeltal: Eftersom AIT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AIT. Detta beräknas genom att dividera AIT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AIT:s PE Ratio?
PE-förhållande23.1x
IntäkterUS$386.06m
MarknadsvärdeUS$8.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AIT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AIT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.6x
WCC WESCO International
12.6x9.1%US$8.0b
CNM Core & Main
22x14.1%US$9.4b
BECN Beacon Roofing Supply
19.4x11.5%US$6.9b
GATX GATX
20.3x11.4%US$5.7b
AIT Applied Industrial Technologies
23.1x6.8%US$8.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AIT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MWG Multi Ways Holdings
1.6xn/aUS$10.90m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AIT 23.1xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies5PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.1 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AIT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.1x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AIT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AIT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$232.78
US$298.57
+28.3%
7.3%US$325.00US$265.00n/a7
Feb ’26US$260.03
US$298.57
+14.8%
7.3%US$325.00US$265.00n/a7
Jan ’26US$239.47
US$292.86
+22.3%
10.1%US$325.00US$250.00n/a7
Dec ’25US$274.72
US$278.57
+1.4%
8.3%US$315.00US$250.00n/a7
Nov ’25US$231.50
US$261.43
+12.9%
5.7%US$285.00US$240.00n/a7
Oct ’25US$223.43
US$229.00
+2.5%
5.1%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$205.12
US$222.50
+8.5%
4.6%US$235.00US$210.00n/a4
Aug ’25US$205.83
US$216.25
+5.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jul ’25US$190.25
US$216.25
+13.7%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jun ’25US$193.00
US$216.25
+12.0%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
May ’25US$180.63
US$216.25
+19.7%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Apr ’25US$195.38
US$196.67
+0.7%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Mar ’25US$192.37
US$196.67
+2.2%
3.2%US$205.00US$190.00US$250.583
Feb ’25US$181.67
US$196.67
+8.3%
3.2%US$205.00US$190.00US$260.033
Jan ’25US$172.69
US$184.00
+6.5%
2.3%US$190.00US$180.00US$239.473
Dec ’24US$165.72
US$184.00
+11.0%
2.3%US$190.00US$180.00US$274.723
Nov ’24US$155.27
US$184.00
+18.5%
2.3%US$190.00US$180.00US$231.503
Oct ’24US$154.61
US$180.33
+16.6%
2.6%US$185.00US$174.00US$223.433
Sep ’24US$157.08
US$180.33
+14.8%
2.6%US$185.00US$174.00US$205.123
Aug ’24US$146.75
US$164.33
+12.0%
2.5%US$170.00US$161.00US$205.833
Jul ’24US$144.83
US$164.33
+13.5%
2.5%US$170.00US$161.00US$190.253
Jun ’24US$123.95
US$164.33
+32.6%
2.5%US$170.00US$161.00US$193.003
May ’24US$132.60
US$164.33
+23.9%
2.5%US$170.00US$161.00US$180.633
Apr ’24US$142.13
US$164.00
+15.4%
2.6%US$170.00US$160.00US$195.383
Mar ’24US$143.98
US$164.00
+13.9%
2.6%US$170.00US$160.00US$192.373
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$298.57
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Industrial Technologies, Inc. bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
null nullBB&T Capital Markets