Xometry, Inc.

NasdaqGS:XMTR Aktierapport

Börsvärde: US$2.2b

Xometry Värdering

Är XMTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för XMTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: XMTR ( $40.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $25.75 )

Betydligt under verkligt värde: XMTR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XMTR?

Nyckeltal: Eftersom XMTR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för XMTR. Detta beräknas genom att dividera XMTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XMTR:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningUS$686.63m
MarknadsvärdeUS$2.16b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XMTR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för XMTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
DXPE DXP Enterprises
1.1x9.79%US$2.1b
DNOW DNOW
0.8x15.05%US$2.3b
MGRC McGrath RentCorp
2.9x3.30%US$2.7b
DSGR Distribution Solutions Group
0.6x3.48%US$1.2b
XMTR Xometry
3.1x15.06%US$2.2b

Price-To-Sales vs Peers: XMTR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser XMTR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BXC BlueLinx Holdings
0.1x4.48%US$419.85m
TITN Titan Machinery
0.2x-0.74%US$373.13m
ALTG Alta Equipment Group
0.09x3.54%US$180.05m
NPT Texxon Holding
0.2xn/aUS$139.99m
XMTR 3.1xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies12PS012345+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: XMTR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är XMTR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XMTR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande3.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: XMTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XMTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.98
US$62.33
+52.11%
10.91%US$75.00US$54.00n/a9
Mar ’27US$41.02
US$62.33
+51.98%
10.91%US$75.00US$54.00n/a9
Feb ’27US$57.13
US$65.44
+14.55%
11.12%US$75.00US$54.00n/a9
Jan ’27US$59.47
US$65.44
+10.05%
11.12%US$75.00US$54.00n/a9
Dec ’26US$55.18
US$65.44
+18.60%
11.12%US$75.00US$54.00n/a9
Nov ’26US$48.69
US$50.11
+2.92%
14.22%US$65.00US$40.00n/a9
Oct ’26US$52.44
US$47.67
-9.10%
10.97%US$55.00US$40.00n/a9
Sep ’26US$49.48
US$47.67
-3.66%
10.97%US$55.00US$40.00n/a9
Aug ’26US$31.07
US$35.44
+14.08%
17.04%US$45.00US$21.00n/a9
Jul ’26US$32.83
US$34.89
+6.27%
15.25%US$40.00US$21.00n/a9
Jun ’26US$33.15
US$34.67
+4.58%
15.08%US$40.00US$21.00n/a9
May ’26US$26.12
US$32.20
+23.28%
17.99%US$40.00US$20.00n/a10
Apr ’26US$25.07
US$35.50
+41.60%
18.31%US$45.00US$20.00n/a10
Mar ’26US$27.32
US$35.50
+29.94%
18.31%US$45.00US$20.00US$41.0210
Feb ’26US$33.21
US$35.00
+5.39%
31.82%US$48.00US$12.00US$57.1310
Jan ’26US$42.66
US$33.70
-21.00%
33.34%US$48.00US$12.00US$59.4710
Dec ’25US$31.05
US$28.44
-8.39%
28.85%US$42.00US$12.00US$55.189
Nov ’25US$22.48
US$22.33
-0.65%
24.16%US$32.00US$12.00US$48.699
Oct ’25US$17.53
US$21.78
+24.23%
20.96%US$27.00US$12.00US$52.449
Sep ’25US$19.64
US$22.00
+12.02%
21.80%US$27.00US$12.00US$49.488
Aug ’25US$13.64
US$22.25
+63.12%
20.81%US$27.00US$13.00US$31.078
Jul ’25US$11.28
US$22.25
+97.25%
20.81%US$27.00US$13.00US$32.838
Jun ’25US$15.34
US$23.57
+53.66%
13.77%US$27.00US$18.00US$33.157
May ’25US$17.73
US$25.86
+45.84%
15.53%US$31.00US$19.00US$26.127
Apr ’25US$17.36
US$25.86
+48.95%
15.53%US$31.00US$19.00US$25.077
Mar ’25US$18.00
US$26.63
+47.92%
16.04%US$32.00US$19.00US$27.328
US$62.33
Fair Value
34.3% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/26 07:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xometry, Inc. bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Ronald JoseyCitigroup Inc