Matrix Service Company

NasdaqGS:MTRX Aktierapport

Börsvärde: US$322.4m

Matrix Service Värdering

Är MTRX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MTRX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MTRX ( $11.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $17.27 )

Betydligt under verkligt värde: MTRX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTRX?

Nyckeltal: Eftersom MTRX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MTRX. Detta beräknas genom att dividera MTRX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTRX:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$838.93m
MarknadsvärdeUS$322.35m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTRX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MTRX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.8x2.96%US$332.6m
PHOE Phoenix Asia Holdings
31.2xn/aUS$229.8m
JFB JFB Construction Holdings
14.4xn/aUS$311.7m
MAGH Magnitude International
19.4xn/aUS$236.6m
MTRX Matrix Service
0.4x4.51%US$322.4m

Price-To-Sales vs Peers: MTRX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTRX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Construction Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLND Southland Holdings
0.09x3.52%US$84.42m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$68.68m
FGL Founder Group
0.1xn/aUS$3.32m
CRKN Crown Electrokinetics
0.04xn/aUS$855.61k
MTRX 0.4xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies8PS012345+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MTRX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Construction branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTRX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTRX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MTRX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTRX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.46
US$19.00
+65.79%
18.73%US$24.00US$16.00n/a3
Feb ’27US$14.32
US$16.50
+15.22%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’27US$11.70
US$16.50
+41.03%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’26US$11.45
US$16.50
+44.10%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’26US$15.02
US$16.50
+9.85%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’26US$12.89
US$16.50
+28.01%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Sep ’26US$15.13
US$17.00
+12.36%
5.88%US$18.00US$16.00n/a2
Aug ’26US$14.26
US$17.00
+19.21%
5.88%US$18.00US$16.00n/a2
Jul ’26US$13.63
US$17.00
+24.72%
5.88%US$18.00US$16.00n/a2
Jun ’26US$12.22
US$17.00
+39.12%
5.88%US$18.00US$16.00n/a2
May ’26US$12.13
US$18.00
+48.39%
11.11%US$20.00US$16.00n/a2
Apr ’26US$12.46
US$18.00
+44.46%
11.11%US$20.00US$16.00n/a2
Mar ’26US$12.48
US$18.00
+44.23%
11.11%US$20.00US$16.00n/a2
Feb ’26US$13.56
US$17.00
+25.37%
5.88%US$18.00US$16.00US$14.322
Jan ’26US$11.97
US$17.00
+42.02%
5.88%US$18.00US$16.00US$11.702
Dec ’25US$13.26
US$17.00
+28.21%
5.88%US$18.00US$16.00US$11.452
Nov ’25US$11.24
US$17.00
+51.25%
5.88%US$18.00US$16.00US$15.022
Oct ’25US$11.85
US$17.00
+43.46%
5.88%US$18.00US$16.00US$12.892
Sep ’25US$9.96
US$17.00
+70.68%
5.88%US$18.00US$16.00US$15.132
Aug ’25US$10.03
US$17.00
+69.49%
5.88%US$18.00US$16.00US$14.262
Jul ’25US$9.46
US$17.00
+79.70%
5.88%US$18.00US$16.00US$13.632
Jun ’25US$12.08
US$17.00
+40.73%
5.88%US$18.00US$16.00US$12.222
May ’25US$11.14
US$17.00
+52.60%
5.88%US$18.00US$16.00US$12.132
Apr ’25US$12.97
US$17.00
+31.07%
5.88%US$18.00US$16.00US$12.462
Mar ’25US$11.99
US$17.00
+41.78%
5.88%US$18.00US$16.00US$12.482
Feb ’25US$9.10
US$16.50
+81.32%
3.03%US$17.00US$16.00US$13.562
US$19
Fair Value
39.7% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/15 02:04
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matrix Service Company bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Fredric BuonocoreCJS Securities, Inc.
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.