Beacon Roofing Supply, Inc.

NasdaqGS:BECN Aktierapport

Börsvärde: US$6.9b

Beacon Roofing Supply Värdering

Är BECN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BECN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$137.41
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: BECN ( $113.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $137.41 )

Betydligt under verkligt värde: BECN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BECN?

Nyckeltal: Eftersom BECN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BECN. Detta beräknas genom att dividera BECN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BECN:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterUS$361.70m
MarknadsvärdeUS$6.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BECN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BECN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
GATX GATX
20.3x11.4%US$5.7b
SITE SiteOne Landscape Supply
44.9x21.4%US$5.5b
AL Air Lease
14x23.5%US$5.0b
WCC WESCO International
12.6x9.1%US$8.0b
BECN Beacon Roofing Supply
19.4x11.5%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BECN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BECN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MWG Multi Ways Holdings
1.6xn/aUS$10.90m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BECN 19.4xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies5PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BECN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BECN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BECN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande22x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BECN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BECN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$113.88
US$124.52
+9.3%
5.3%US$140.00US$111.71n/a11
Feb ’26US$118.34
US$120.31
+1.7%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Jan ’26US$101.58
US$116.09
+14.3%
11.5%US$140.00US$95.00n/a12
Dec ’25US$113.02
US$115.68
+2.4%
11.4%US$140.00US$95.00n/a12
Nov ’25US$93.34
US$114.01
+22.1%
10.5%US$140.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$84.85
US$111.93
+31.9%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Sep ’25US$90.60
US$111.93
+23.5%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Aug ’25US$98.27
US$116.09
+18.1%
9.6%US$140.00US$95.00n/a12
Jul ’25US$86.84
US$114.55
+31.9%
9.6%US$140.00US$95.00n/a13
Jun ’25US$97.06
US$114.50
+18.0%
10.0%US$140.00US$95.00n/a12
May ’25US$96.95
US$108.92
+12.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Apr ’25US$100.23
US$105.58
+5.3%
11.3%US$129.00US$90.00n/a12
Mar ’25US$85.89
US$104.33
+21.5%
10.3%US$122.00US$90.00US$115.4212
Feb ’25US$83.73
US$100.75
+20.3%
10.3%US$122.00US$85.00US$118.3412
Jan ’25US$87.02
US$99.17
+14.0%
11.2%US$119.00US$80.00US$101.5812
Dec ’24US$82.90
US$96.33
+16.2%
11.0%US$115.00US$80.00US$113.0212
Nov ’24US$72.97
US$96.00
+31.6%
8.1%US$108.00US$80.00US$93.3412
Oct ’24US$77.17
US$96.92
+25.6%
6.4%US$108.00US$86.00US$84.8512
Sep ’24US$80.77
US$96.92
+20.0%
6.4%US$108.00US$86.00US$90.6012
Aug ’24US$86.93
US$91.00
+4.7%
9.7%US$105.00US$75.00US$98.2712
Jul ’24US$82.98
US$78.33
-5.6%
14.3%US$100.00US$61.00US$86.8412
Jun ’24US$64.64
US$75.67
+17.1%
14.3%US$100.00US$61.00US$97.0612
May ’24US$60.70
US$75.33
+24.1%
15.1%US$98.00US$60.00US$96.9512
Apr ’24US$58.85
US$75.58
+28.4%
14.8%US$98.00US$60.00US$100.2312
Mar ’24US$65.00
US$75.58
+16.3%
14.8%US$98.00US$60.00US$85.8912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$124.52
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Beacon Roofing Supply, Inc. bevakas av 33 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg