Standard Chartered PLC

OTCPK:SCBF.F Aktierapport

Börsvärde: US$34.9b

Standard Chartered Värdering

Är SCBF.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SCBF.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.29
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: SCBF.F ( $14.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.29 )

Betydligt under verkligt värde: SCBF.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SCBF.F?

Nyckeltal: Eftersom SCBF.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SCBF.F. Detta beräknas genom att dividera SCBF.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SCBF.F:s PE Ratio?
PE-förhållande9.7x
IntäkterUS$3.59b
MarknadsvärdeUS$34.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SCBF.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SCBF.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
FITB Fifth Third Bancorp
11.8x6.2%US$26.1b
USB U.S. Bancorp
11x8.0%US$66.0b
PNC PNC Financial Services Group
12.2x10.0%US$69.1b
BAP Credicorp
9.6x10.0%US$14.3b
SCBF.F Standard Chartered
9.7x10.9%US$27.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SCBF.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SCBF.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SCBF.F 9.7xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies106PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SCBF.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.7 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SCBF.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SCBF.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.7x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SCBF.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SCBF.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.51
US$15.97
+10.0%
11.3%US$19.33US$12.20n/a15
Mar ’26US$15.90
US$15.26
-4.0%
14.0%US$19.33US$10.64n/a15
Feb ’26US$13.31
US$13.55
+1.8%
11.2%US$16.10US$10.64n/a14
Jan ’26US$11.95
US$13.20
+10.5%
11.6%US$16.52US$10.94n/a14
Dec ’25US$12.52
US$13.03
+4.1%
11.1%US$16.52US$10.94n/a14
Nov ’25US$11.65
US$12.59
+8.1%
12.7%US$16.52US$10.18n/a14
Oct ’25US$10.76
US$12.08
+12.3%
14.5%US$16.80US$9.98n/a16
Sep ’25US$10.12
US$12.01
+18.7%
14.6%US$16.80US$9.98n/a16
Aug ’25US$9.40
US$11.91
+26.7%
16.5%US$17.28US$9.37n/a16
Jul ’25US$8.64
US$11.70
+35.4%
15.9%US$16.90US$9.54n/a15
Jun ’25US$9.93
US$11.76
+18.4%
15.7%US$16.90US$9.39n/a15
May ’25US$8.55
US$11.00
+28.7%
17.1%US$16.18US$8.63n/a16
Apr ’25US$8.57
US$10.85
+26.6%
13.2%US$13.36US$8.72n/a16
Mar ’25US$8.79
US$10.77
+22.6%
13.9%US$13.31US$8.22US$15.9017
Feb ’25US$7.51
US$10.77
+43.3%
13.7%US$13.45US$8.38US$13.3117
Jan ’25US$8.36
US$10.83
+29.6%
13.5%US$13.63US$8.50US$11.9517
Dec ’24US$8.62
US$10.82
+25.5%
13.0%US$13.63US$8.50US$12.5217
Nov ’24US$7.41
US$10.74
+44.9%
12.0%US$13.41US$8.50US$11.6517
Oct ’24US$9.06
US$11.41
+25.9%
8.6%US$13.41US$9.72US$10.7617
Sep ’24US$9.10
US$11.22
+23.3%
13.3%US$13.41US$7.29US$10.1218
Aug ’24US$9.55
US$11.08
+16.0%
13.7%US$13.12US$7.25US$9.4018
Jul ’24US$8.30
US$10.64
+28.2%
14.2%US$12.86US$7.25US$8.6417
Jun ’24US$8.00
US$10.57
+32.1%
13.6%US$12.50US$7.25US$9.9317
May ’24US$8.18
US$10.51
+28.6%
13.7%US$12.49US$7.25US$8.5517
Apr ’24US$7.57
US$10.36
+36.8%
12.7%US$12.03US$6.99US$8.5717
Mar ’24US$9.34
US$10.15
+8.7%
12.5%US$12.03US$6.66US$8.7918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$15.91
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Standard Chartered PLC bevakas av 62 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Amandeep RakkarBarclays