National Bank of Canada

OTCPK:NTIO.F Aktierapport

Börsvärde: US$35.7b

National Bank of Canada Värdering

Är NTIO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NTIO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$145.56
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: NTIO.F ( $91.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $145.56 )

Betydligt under verkligt värde: NTIO.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTIO.F?

Nyckeltal: Eftersom NTIO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NTIO.F. Detta beräknas genom att dividera NTIO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTIO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterCA$3.74b
MarknadsvärdeCA$49.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTIO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NTIO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.7x
FITB Fifth Third Bancorp
12.3x6.90%US$26.4b
USB U.S. Bancorp
11.1x5.84%US$69.5b
PNC PNC Financial Services Group
12.6x10.19%US$71.0b
BAP Credicorp
11x7.48%US$16.6b
NTIO.F National Bank of Canada
13.5x1.53%US$49.9b

Price-To-Earnings vs Peers: NTIO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTIO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NTIO.F 13.5xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies103PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NTIO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.5 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTIO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTIO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NTIO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTIO.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$91.89
US$94.00
+2.30%
7.31%US$105.86US$78.68n/a14
May ’26US$87.50
US$94.31
+7.78%
8.16%US$107.68US$79.50n/a14
Apr ’26US$83.35
US$93.03
+11.61%
7.29%US$103.55US$76.45n/a14
Mar ’26US$83.17
US$93.63
+12.57%
7.03%US$103.70US$76.05n/a14
Feb ’26US$88.82
US$96.49
+8.63%
7.74%US$106.31US$75.94n/a13
Jan ’26US$91.11
US$99.29
+8.98%
7.91%US$108.83US$77.03n/a12
Dec ’25US$99.04
US$98.70
-0.35%
9.40%US$109.48US$77.49n/a12
Nov ’25US$94.68
US$91.22
-3.66%
7.03%US$101.03US$78.10n/a13
Oct ’25US$94.45
US$93.09
-1.44%
6.46%US$103.92US$80.33n/a13
Sep ’25US$91.77
US$92.24
+0.51%
5.19%US$99.37US$80.83n/a13
Aug ’25US$83.01
US$86.48
+4.19%
5.37%US$95.09US$76.81n/a13
Jul ’25US$79.50
US$85.90
+8.05%
5.48%US$94.77US$76.54n/a12
Jun ’25US$84.54
US$86.88
+2.77%
5.81%US$95.41US$77.06n/a13
May ’25US$81.17
US$81.58
+0.51%
6.44%US$94.31US$73.27US$87.5013
Apr ’25US$83.69
US$82.59
-1.31%
5.68%US$95.51US$77.14US$83.3512
Mar ’25US$78.58
US$79.94
+1.74%
3.11%US$84.00US$74.42US$83.1712
Feb ’25US$77.30
US$76.94
-0.47%
2.97%US$79.79US$71.59US$88.8211
Jan ’25US$76.22
US$76.42
+0.26%
4.57%US$80.24US$68.99US$91.1111
Dec ’24US$69.88
US$73.86
+5.70%
4.19%US$77.75US$67.48US$99.0410
Nov ’24US$62.20
US$74.37
+19.56%
3.96%US$77.41US$66.55US$94.6810
Oct ’24US$66.61
US$76.64
+15.06%
1.85%US$78.78US$74.36US$94.4510
Sep ’24US$69.82
US$76.96
+10.22%
3.19%US$79.92US$71.04US$91.7712
Aug ’24US$77.59
US$79.26
+2.15%
4.75%US$84.28US$69.86US$83.0113
Jul ’24US$74.66
US$78.73
+5.45%
4.79%US$83.91US$69.54US$79.5013
Jun ’24US$70.75
US$78.00
+10.25%
4.57%US$82.52US$69.14US$84.5413
May ’24US$74.71
US$78.12
+4.56%
4.80%US$82.74US$71.75US$81.1713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$93.91
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 22:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

National Bank of Canada bevakas av 25 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research