KBC Group NV

OTCPK:KBCS.F Aktierapport

Börsvärde: US$37.0b

KBC Group Värdering

Är KBCS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KBCS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$142.27
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: KBCS.F ( $93.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $142.27 )

Betydligt under verkligt värde: KBCS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KBCS.F?

Nyckeltal: Eftersom KBCS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KBCS.F. Detta beräknas genom att dividera KBCS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KBCS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
Intäkter€3.33b
Marknadsvärde€32.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KBCS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KBCS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
USB U.S. Bancorp
10.3x5.6%US$63.1b
FITB Fifth Third Bancorp
11.5x6.9%US$24.1b
PNC PNC Financial Services Group
11.6x9.8%US$63.7b
BAP Credicorp
10.6x9.7%US$15.7b
KBCS.F KBC Group
9.8x1.5%US$32.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KBCS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KBCS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KBCS.F 9.8xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies102PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KBCS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KBCS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KBCS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KBCS.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KBCS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$93.35
US$97.52
+4.5%
11.5%US$119.68US$81.29n/a17
Apr ’26n/a
US$93.72
0%
12.2%US$114.36US$77.68n/a16
Mar ’26US$88.05
US$88.21
+0.2%
9.5%US$102.77US$75.50n/a16
Feb ’26n/a
US$84.21
0%
8.6%US$96.89US$75.01n/a16
Jan ’26US$78.14
US$83.81
+7.3%
8.3%US$96.97US$75.07n/a17
Dec ’25US$70.90
US$81.40
+14.8%
8.2%US$94.46US$71.37n/a17
Nov ’25US$71.25
US$82.75
+16.1%
7.8%US$94.08US$72.46n/a17
Oct ’25US$77.55
US$85.27
+10.0%
7.9%US$96.41US$74.16n/a18
Sep ’25n/a
US$83.83
0%
10.1%US$100.07US$66.53n/a18
Aug ’25US$76.85
US$82.01
+6.7%
10.1%US$98.74US$65.65n/a18
Jul ’25n/a
US$81.59
0%
10.1%US$98.28US$65.34n/a18
Jun ’25US$71.24
US$81.59
+14.5%
10.1%US$98.28US$65.34n/a18
May ’25US$76.20
US$79.80
+4.7%
9.6%US$91.80US$64.58US$93.3518
Apr ’25n/a
US$79.47
0%
9.1%US$90.94US$65.50n/a18
Mar ’25US$70.62
US$77.11
+9.2%
10.5%US$91.15US$62.93US$88.0519
Feb ’25US$64.03
US$74.39
+16.2%
10.8%US$88.60US$58.89n/a20
Jan ’25US$63.71
US$73.85
+15.9%
11.7%US$89.68US$59.60US$78.1420
Dec ’24US$58.00
US$73.37
+26.5%
11.5%US$89.18US$58.84US$70.9020
Nov ’24US$55.13
US$74.42
+35.0%
10.6%US$92.07US$59.79US$71.2519
Oct ’24US$62.50
US$79.34
+27.0%
10.4%US$92.96US$65.18US$77.5519
Sep ’24US$65.10
US$80.44
+23.6%
10.2%US$94.51US$66.27n/a20
Aug ’24n/a
US$82.14
0%
10.7%US$99.47US$67.42US$76.8520
Jul ’24n/a
US$80.74
0%
10.9%US$98.27US$66.61n/a19
Jun ’24US$65.48
US$80.07
+22.3%
10.6%US$96.84US$65.63US$71.2419
May ’24US$71.70
US$83.04
+15.8%
9.6%US$98.74US$66.92US$76.2019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$97.67
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/03 07:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/01 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KBC Group NV bevakas av 41 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Juan Lopez CoboBanco Santander
Kirishanthan VijayarajahBarclays