Intesa Sanpaolo S.p.A.

OTCPK:IITS.F Aktierapport

Börsvärde: US$91.1b

Intesa Sanpaolo Värdering

Är IITS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IITS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.06
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: IITS.F ( $5.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $6.06 )

Betydligt under verkligt värde: IITS.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IITS.F?

Nyckeltal: Eftersom IITS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IITS.F. Detta beräknas genom att dividera IITS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IITS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
Intäkter€8.67b
Marknadsvärde€83.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IITS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IITS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
USB U.S. Bancorp
11x8.0%US$66.0b
PNC PNC Financial Services Group
12.2x10.0%US$69.1b
C Citigroup
11.1x9.8%US$127.0b
WFC Wells Fargo
11.9x7.2%US$219.6b
IITS.F Intesa Sanpaolo
9.6x3.8%US$83.4b

Price-To-Earnings vs Peers: IITS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IITS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IITS.F 9.6xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies106PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IITS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IITS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IITS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IITS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IITS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.11
US$5.31
+3.9%
9.0%US$6.07US$3.80n/a20
Mar ’26US$5.00
US$5.03
+0.6%
8.1%US$5.61US$3.66n/a20
Feb ’26US$4.39
US$4.81
+9.7%
7.6%US$5.31US$3.65n/a20
Jan ’26US$3.98
US$4.82
+21.3%
7.3%US$5.25US$3.67n/a20
Dec ’25US$3.81
US$4.76
+25.0%
7.4%US$5.21US$3.64n/a20
Nov ’25US$4.24
US$4.86
+14.7%
6.8%US$5.31US$3.79n/a20
Oct ’25US$4.28
US$4.85
+13.3%
7.9%US$5.31US$3.87n/a21
Sep ’25US$4.13
US$4.82
+16.6%
7.9%US$5.32US$3.88n/a21
Aug ’25US$4.08
US$4.67
+14.7%
7.9%US$5.13US$3.68n/a21
Jul ’25US$3.80
US$4.44
+16.8%
7.7%US$5.05US$3.65n/a20
Jun ’25US$3.91
US$4.44
+13.7%
7.0%US$5.00US$3.68n/a20
May ’25US$3.80
US$4.06
+6.9%
10.7%US$4.73US$3.21n/a21
Apr ’25US$3.62
US$4.03
+11.3%
9.6%US$4.76US$3.25n/a21
Mar ’25US$3.28
US$3.97
+21.1%
8.4%US$4.39US$3.25US$5.0022
Feb ’25US$3.05
US$3.85
+26.4%
7.9%US$4.22US$3.25US$4.3921
Jan ’25US$2.96
US$3.82
+29.2%
9.0%US$4.32US$3.24US$3.9821
Dec ’24US$2.93
US$3.86
+31.5%
9.0%US$4.35US$3.27US$3.8121
Nov ’24US$2.50
US$3.64
+45.7%
9.0%US$4.23US$2.96US$4.2421
Oct ’24US$2.57
US$3.64
+41.6%
9.3%US$4.23US$2.96US$4.2821
Sep ’24US$2.72
US$3.64
+33.9%
9.9%US$4.35US$2.94US$4.1323
Aug ’24US$2.85
US$3.62
+27.3%
9.7%US$4.12US$2.97US$4.0822
Jul ’24US$2.67
US$3.48
+30.4%
8.5%US$4.03US$2.94US$3.8022
Jun ’24US$2.39
US$3.39
+42.0%
9.6%US$3.97US$2.74US$3.9122
May ’24US$2.65
US$3.33
+26.0%
10.5%US$3.92US$2.65US$3.8022
Apr ’24US$2.58
US$3.25
+25.9%
10.2%US$3.85US$2.60US$3.6222
Mar ’24US$2.72
US$3.18
+17.0%
10.3%US$3.77US$2.55US$3.2823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$5.34
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intesa Sanpaolo S.p.A. bevakas av 50 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Esther Castro GarciaBanco de Sabadell. S.A.