Western Alliance Bancorporation

NYSE:WAL Aktierapport

Börsvärde: US$7.8b

Western Alliance Bancorporation Värdering

Är WAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$184.45
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: WAL ( $71.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $184.45 )

Betydligt under verkligt värde: WAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WAL?

Nyckeltal: Eftersom WAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WAL. Detta beräknas genom att dividera WAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WAL:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
IntäkterUS$796.60m
MarknadsvärdeUS$7.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
WTFC Wintrust Financial
11.8x7.52%US$7.9b
CFR Cullen/Frost Bankers
13.9x0.84%US$8.1b
UMBF UMB Financial
18.8x33.69%US$7.7b
WBS Webster Financial
11.4x14.13%US$8.6b
WAL Western Alliance Bancorporation
9.8x18.18%US$7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: WAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WAL 9.8xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies114PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$71.46
US$91.13
+27.53%
7.01%US$100.00US$80.00n/a15
May ’26US$70.98
US$91.38
+28.75%
8.28%US$104.00US$80.00n/a13
Apr ’26US$75.71
US$104.71
+38.31%
7.28%US$118.00US$88.00n/a14
Mar ’26US$86.92
US$106.50
+22.53%
6.01%US$118.00US$95.00n/a14
Feb ’26US$87.87
US$106.50
+21.20%
6.01%US$118.00US$95.00n/a14
Jan ’26US$83.54
US$106.46
+27.44%
5.55%US$118.00US$99.00n/a13
Dec ’25US$93.61
US$100.50
+7.36%
3.64%US$107.00US$92.00n/a14
Nov ’25US$83.31
US$99.40
+19.31%
3.67%US$105.00US$92.00n/a15
Oct ’25US$83.75
US$95.00
+13.43%
7.70%US$110.00US$83.00n/a15
Sep ’25US$81.68
US$91.06
+11.49%
5.04%US$100.00US$83.00n/a16
Aug ’25US$76.31
US$91.06
+19.33%
5.04%US$100.00US$83.00n/a16
Jul ’25US$62.60
US$75.35
+20.37%
7.24%US$86.00US$62.00n/a17
Jun ’25US$63.03
US$75.41
+19.64%
7.16%US$86.00US$62.00n/a17
May ’25US$58.77
US$75.47
+28.42%
7.17%US$86.00US$62.00US$70.9817
Apr ’25US$62.46
US$79.69
+27.58%
8.36%US$91.00US$62.00US$75.7116
Mar ’25US$56.40
US$78.73
+39.60%
7.37%US$85.00US$62.00US$86.9215
Feb ’25US$59.12
US$79.13
+33.85%
7.16%US$85.00US$62.00US$87.8715
Jan ’25US$65.79
US$65.46
-0.50%
18.86%US$85.00US$41.00US$83.5416
Dec ’24US$54.86
US$57.71
+5.19%
10.46%US$64.00US$41.00US$93.6116
Nov ’24US$42.39
US$57.34
+35.26%
12.90%US$65.00US$39.40US$83.3116
Oct ’24US$45.97
US$57.78
+25.68%
13.32%US$66.00US$39.40US$83.7516
Sep ’24US$51.12
US$58.71
+14.85%
13.27%US$66.00US$39.40US$81.6816
Aug ’24US$50.79
US$57.96
+14.12%
14.34%US$66.00US$39.40US$76.3115
Jul ’24US$36.47
US$54.36
+49.05%
17.89%US$71.00US$39.40US$62.6015
Jun ’24US$34.25
US$56.11
+63.82%
18.89%US$71.00US$32.00US$63.0314
May ’24US$36.44
US$56.30
+54.50%
17.45%US$71.00US$32.00US$58.7715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$91.13
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 02:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Alliance Bancorporation bevakas av 32 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jared David ShawBarclays
Ebrahim PoonawalaBofA Global Research
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.