Guaranty Bancshares, Inc.

NYSE:GNTY Aktierapport

Börsvärde: US$448.8m

Guaranty Bancshares Värdering

Är GNTY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GNTY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.57
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: GNTY ( $39.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $57.57 )

Betydligt under verkligt värde: GNTY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GNTY?

Nyckeltal: Eftersom GNTY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GNTY. Detta beräknas genom att dividera GNTY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GNTY:s PE Ratio?
PE-förhållande13.3x
IntäkterUS$33.49m
MarknadsvärdeUS$448.77m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GNTY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GNTY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
PFIS Peoples Financial Services
22.9x49.9%US$456.5m
NPB Northpointe Bancshares
8.8x33.7%US$463.6m
AROW Arrow Financial
15x28.5%US$426.3m
BWB Bridgewater Bancshares
14x22.8%US$429.2m
GNTY Guaranty Bancshares
13.3x6.9%US$448.8m

Price-To-Earnings vs Peers: GNTY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GNTY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GNTY 13.3xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies104PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GNTY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.3 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GNTY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GNTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.3x
Verklig PE Förhållande10.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GNTY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GNTY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.34
US$45.00
+14.4%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
May ’26US$39.24
US$45.00
+14.7%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
Dec ’25US$36.82
US$37.50
+1.8%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$32.93
US$37.50
+13.9%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$32.94
US$35.50
+7.8%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$34.79
US$35.50
+2.0%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$32.29
US$35.50
+9.9%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$29.71
US$35.00
+17.8%
2.3%US$36.00US$34.00US$39.853
Mar ’25US$29.25
US$35.00
+19.7%
2.3%US$36.00US$34.00US$40.453
Feb ’25US$31.32
US$35.00
+11.7%
2.3%US$36.00US$34.00US$41.113
Jan ’25US$33.62
US$32.00
-4.8%
8.8%US$36.00US$30.00US$34.603
Dec ’24US$30.68
US$30.33
-1.1%
1.6%US$31.00US$30.00US$36.823
Nov ’24US$28.33
US$30.33
+7.1%
1.6%US$31.00US$30.00US$32.933
Oct ’24US$28.69
US$30.33
+5.7%
4.1%US$32.00US$29.00US$32.943
Sep ’24US$29.12
US$29.33
+0.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$34.793
Aug ’24US$31.77
US$29.33
-7.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$32.293
Jul ’24US$27.08
US$30.00
+10.8%
9.4%US$32.00US$26.00US$30.763
Jun ’24US$24.31
US$30.50
+25.5%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.163
May ’24US$24.09
US$30.50
+26.6%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$45.00
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 13:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guaranty Bancshares, Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods
Stephen ScoutenPiper Sandler Companies