Loading...
BBDO logo

Banco Bradesco S.A.NYSE:BBDO Aktierapport

Marknadsvärde US$35.2b
Aktiekurs
US$3.09
US$3.99
22.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y27.5%
7D-0.9%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

Banco Bradesco S.A.

NYSE:BBDO Aktierapport

Börsvärde: US$35.2b

Banco Bradesco (BBDO) Aktievy

Banco Bradesco S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller olika bankprodukter och tjänster i Brasilien och internationellt. Mer information

BBDO fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar5/6

Belöningar

Handlar till 43.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 7.67% per år

Intäkterna ökade med 24.1% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Instabil utdelningshistorik


BBDO Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Banco Bradesco S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Banco Bradesco
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$3.15
52 veckors högstaR$3.80
52 veckors lägstaR$2.37
Beta0.33
1 månads förändring-15.78%
3 månaders förändring-16.45%
1 års förändring27.53%
3 års förändring16.05%
5 års förändring-19.61%
Förändring sedan börsintroduktionen-49.14%

Senaste nyheter och uppdateringar

Seeking Alpha • Aug 12

Banco Bradesco Is Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle

Summary Bradesco's strong 2Q25 results and attractive valuation are overshadowed by rising risk from aggressive SME and rural lending amid Brazil's credit crunch. Revenue and net income growth are robust, driven by higher loan volumes and cost control, but sustainability is questionable as riskier segments expand. Despite stable current risk metrics, Bradesco's history of poor credit cycle management and deteriorating rural credit warrant caution. With a cycle-average yield of 13% and a challenging tactical outlook, I maintain a Hold rating on BBDO stock, awaiting a better risk/reward setup. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 01

Bradesco Deserves A Structural Sell For Now

Summary Bradesco's inefficiency and lower ROE compared to peers make it less attractive for long-term investors despite its high dividend yield and low multiples. The bank's struggles with digitalization, high delinquency rates, and poor public perception hinder its ability to compete with more efficient banks like Itaú and Nu Holdings. Short-term investors might find Bradesco appealing due to potential for multiple expansion and management's turnaround efforts, but long-term prospects remain uncertain. Itaú, Nu Holdings, and Inter are better positioned for long-term growth, innovation, and AI integration, making them more attractive investments for a 10-year horizon. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 12

Banco Bradesco Is Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle

Summary Bradesco's strong 2Q25 results and attractive valuation are overshadowed by rising risk from aggressive SME and rural lending amid Brazil's credit crunch. Revenue and net income growth are robust, driven by higher loan volumes and cost control, but sustainability is questionable as riskier segments expand. Despite stable current risk metrics, Bradesco's history of poor credit cycle management and deteriorating rural credit warrant caution. With a cycle-average yield of 13% and a challenging tactical outlook, I maintain a Hold rating on BBDO stock, awaiting a better risk/reward setup. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 01

Bradesco Deserves A Structural Sell For Now

Summary Bradesco's inefficiency and lower ROE compared to peers make it less attractive for long-term investors despite its high dividend yield and low multiples. The bank's struggles with digitalization, high delinquency rates, and poor public perception hinder its ability to compete with more efficient banks like Itaú and Nu Holdings. Short-term investors might find Bradesco appealing due to potential for multiple expansion and management's turnaround efforts, but long-term prospects remain uncertain. Itaú, Nu Holdings, and Inter are better positioned for long-term growth, innovation, and AI integration, making them more attractive investments for a 10-year horizon. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 05

Bradesco Q2: Results Impressed The Market, But The Stock Is Only Fairly Valued

Summary Banco Bradesco S.A.'s Q2 2024 results showed moderate earnings growth despite lower delinquencies and loan book growth, disappointing in key areas like NPLs and expenses. The market reacted positively to the results, but analysts see slower reform and recovery compared to peers, facing challenges in competing with neo-banks. The company's growth is below the economy, with strong SME segment but weak credit card services, high expenses, and slow efficiency improvements, leading to a air valuation but not an opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 18

Banco Bradesco: Rising Default Rates And Drop In Net Profit Should Worry Investors

Summary Banco Bradesco is well-positioned to benefit from Brazil's improving economic stability and growth prospects in the banking sector. However, its results have been below expectations compared to competitors, especially in terms of services and technological management. The bank's recent disappointing quarterly performance, low net profit, and increased provisions for loan losses raise concerns about its ability to remain competitive. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 01

Banco Bradesco S.A. goes ex dividend tomorrow

Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBDO) declares $0.003/share monthly dividend Payable March 8; for shareholders of record Feb. 3; ex-div Feb. 2. See BBDO Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.

Aktieägarnas avkastning

BBDOUS BanksUS Marknad
7D-0.9%1.9%-0.8%
1Y27.5%21.3%27.1%

Avkastning vs industri: BBDO översteg US Banks branschen som gav 21.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: BBDO matchade US marknaden som gav 27.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is BBDO's price volatile compared to industry and market?
BBDO volatility
BBDO Average Weekly Movement5.2%
Banks Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: BBDO har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: BBDO s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
194369,653Marcelo de Araujo Noronhabanco.bradesco

Banco Bradesco S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller olika bankprodukter och tjänster i Brasilien och internationellt. Företaget är verksamt inom två segment, Banking och Insurance. Företaget bedriver bankverksamhet, inklusive investment banking, nationell, internationell och privat bankverksamhet, samt förvaltning av investeringsfonder, konsortieadministration, mellanmarknads- och företagsverksamhet samt leasing.

Banco Bradesco S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Banco Bradesco:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
BBDO grundläggande statistik
BörsvärdeUS$35.22b
Vinst(TTM)US$4.65b
Intäkter(TTM)US$18.32b
8.1x
P/E-förhållande
1.1x
P/B-förhållande

Är BBDO övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
BBDO resultaträkning (TTM)
IntäkterR$91.67b
Kostnad för intäkterR$1.16b
BruttovinstR$90.51b
Övriga kostnaderR$67.27b
IntäkterR$23.25b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Jul 29, 2026

Vinst per aktie (EPS)2.20
Bruttomarginal98.74%
Nettovinstmarginal25.36%
Skuld/egenkapitalförhållande469.2%

Hur har BBDO utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.8%
Aktuell utdelningsavkastning
58%
Utbetalningskvot

Ger BBDO en tillförlitlig utdelning?

Se BBDO utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa BBDO för att få en kommande utdelning?
Banco Bradesco datum för utdelning
Ex utdelningsdagDec 31 2025
Utbetalningsdag för utdelningAug 07 2026
Dagar till Ex-utdelning143 days
Dagar till utdelningsdag76 days

Ger BBDO en tillförlitlig utdelning?

Se BBDO utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 21:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Banco Bradesco S.A. bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio PierryBofA Global Research