OceanFirst Financial Corp.

NasdaqGS:OCFC Aktierapport

Börsvärde: US$1.0b

OceanFirst Financial Värdering

Är OCFC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för OCFC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OCFC ( $17.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $14.43 )

Betydligt under verkligt värde: OCFC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OCFC?

Nyckeltal: Eftersom OCFC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OCFC. Detta beräknas genom att dividera OCFC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OCFC:s PE Ratio?
PE-förhållande15.2x
IntäkterUS$67.13m
MarknadsvärdeUS$1.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OCFC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OCFC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
HFWA Heritage Financial
15.4x29.06%US$1.0b
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
14.8xn/aUS$1.0b
PFBC Preferred Bank
8.1x1.19%US$1.1b
WABC Westamerica Bancorporation
10.5x-11.13%US$1.2b
OCFC OceanFirst Financial
15.2x49.78%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: OCFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OCFC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$48.04m
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
OCFC 15.2xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies127PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OCFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.2 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OCFC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OCFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.2x
Verklig PE Förhållande22x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OCFC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OCFC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.79
US$22.00
+23.66%
7.61%US$25.00US$20.00n/a5
Mar ’27US$18.06
US$22.00
+21.82%
7.61%US$25.00US$20.00n/a5
Feb ’27US$18.75
US$21.25
+13.33%
3.90%US$22.00US$20.00n/a4
Jan ’27US$17.95
US$21.40
+19.22%
5.61%US$23.00US$20.00n/a5
Dec ’26US$19.00
US$21.50
+13.16%
6.98%US$23.00US$19.00n/a6
Nov ’26US$18.18
US$21.50
+18.26%
6.98%US$23.00US$19.00n/a6
Oct ’26US$17.36
US$20.33
+17.13%
6.91%US$23.00US$18.50n/a6
Sep ’26US$18.39
US$20.29
+10.34%
6.54%US$22.75US$18.50n/a6
Aug ’26US$16.36
US$20.29
+24.03%
6.54%US$22.75US$18.50n/a6
Jul ’26US$18.22
US$20.00
+9.77%
7.68%US$23.00US$18.00n/a7
Jun ’26US$16.81
US$20.14
+19.83%
6.86%US$23.00US$18.50n/a7
May ’26US$16.67
US$20.14
+20.83%
6.86%US$23.00US$18.50n/a7
Apr ’26US$17.00
US$21.50
+26.47%
8.70%US$24.00US$18.50n/a7
Mar ’26US$18.01
US$21.64
+20.17%
8.44%US$24.00US$19.00US$18.067
Feb ’26US$17.96
US$21.79
+21.30%
7.55%US$24.00US$19.00US$18.757
Jan ’26US$18.10
US$21.93
+21.15%
7.75%US$24.00US$19.00US$17.957
Dec ’25US$20.68
US$21.21
+2.58%
7.54%US$23.00US$18.00US$19.007
Nov ’25US$18.20
US$20.71
+13.81%
6.81%US$22.50US$18.00US$18.187
Oct ’25US$17.88
US$19.79
+10.66%
8.63%US$22.50US$17.00US$17.367
Sep ’25US$17.87
US$19.11
+6.92%
7.40%US$21.75US$17.00US$18.397
Aug ’25US$17.28
US$19.11
+10.57%
7.40%US$21.75US$17.00US$16.367
Jul ’25US$15.48
US$18.46
+19.28%
10.40%US$21.75US$16.00US$18.227
Jun ’25US$15.05
US$18.71
+24.35%
11.23%US$22.00US$16.00US$16.817
May ’25US$15.10
US$18.86
+24.88%
11.04%US$22.00US$16.00US$16.677
Apr ’25US$15.81
US$20.43
+29.21%
10.09%US$22.00US$16.00US$17.007
Mar ’25US$14.87
US$20.71
+39.30%
7.17%US$22.00US$18.00US$18.017
US$22
Fair Value
19.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/11 09:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OceanFirst Financial Corp. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MarinacBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Peter WinterD.A. Davidson & Co.
David BishopHovde Group, LLC