OceanFirst Financial Corp.

NasdaqGS:OCFC Aktierapport

Börsvärde: US$1.0b

OceanFirst Financial Värdering

Är OCFC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OCFC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.51
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: OCFC ( $17.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $23.51 )

Betydligt under verkligt värde: OCFC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OCFC?

Nyckeltal: Eftersom OCFC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OCFC. Detta beräknas genom att dividera OCFC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OCFC:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterUS$96.05m
MarknadsvärdeUS$1.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OCFC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OCFC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.6x
BRKL Brookline Bancorp
14.6x91.4%US$996.2m
CTBI Community Trust Bancorp
11.5x7.7%US$955.2m
SBSI Southside Bancshares
10.2x1.3%US$911.1m
PFC Premier Financial
14.1x9.0%US$1.0b
OCFC OceanFirst Financial
10.5x10.3%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: OCFC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OCFC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OCFC 10.5xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies100PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OCFC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OCFC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OCFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande12.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OCFC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OCFC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.34
US$21.64
+24.8%
8.4%US$24.00US$19.00n/a7
Feb ’26US$17.96
US$21.79
+21.3%
7.5%US$24.00US$19.00n/a7
Jan ’26US$18.10
US$21.93
+21.2%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Dec ’25US$20.68
US$21.21
+2.6%
7.5%US$23.00US$18.00n/a7
Nov ’25US$18.20
US$20.71
+13.8%
6.8%US$22.50US$18.00n/a7
Oct ’25US$17.88
US$19.79
+10.7%
8.6%US$22.50US$17.00n/a7
Sep ’25US$17.87
US$19.11
+6.9%
7.4%US$21.75US$17.00n/a7
Aug ’25US$17.28
US$19.11
+10.6%
7.4%US$21.75US$17.00n/a7
Jul ’25US$15.48
US$18.46
+19.3%
10.4%US$21.75US$16.00n/a7
Jun ’25US$15.05
US$18.71
+24.3%
11.2%US$22.00US$16.00n/a7
May ’25US$15.10
US$18.86
+24.9%
11.0%US$22.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$15.81
US$20.43
+29.2%
10.1%US$22.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.87
US$20.71
+39.3%
7.2%US$22.00US$18.00US$18.017
Feb ’25US$16.72
US$20.71
+23.9%
7.2%US$22.00US$18.00US$17.967
Jan ’25US$17.36
US$19.50
+12.3%
8.8%US$22.00US$17.00US$18.106
Dec ’24US$14.84
US$17.83
+20.2%
13.5%US$20.00US$14.00US$20.686
Nov ’24US$12.74
US$17.83
+40.0%
13.5%US$20.00US$14.00US$18.206
Oct ’24US$14.47
US$19.83
+37.1%
10.7%US$22.00US$17.00US$17.886
Sep ’24US$17.32
US$21.00
+21.2%
7.8%US$23.00US$18.00US$17.876
Aug ’24US$18.33
US$20.50
+11.8%
8.3%US$23.00US$18.00US$17.286
Jul ’24US$15.62
US$20.00
+28.0%
10.0%US$23.00US$17.00US$15.486
Jun ’24US$14.46
US$22.17
+53.3%
12.6%US$27.00US$19.00US$15.056
May ’24US$15.27
US$22.17
+45.2%
12.6%US$27.00US$19.00US$15.106
Apr ’24US$18.48
US$25.42
+37.5%
7.7%US$28.00US$22.00US$15.816
Mar ’24US$23.62
US$26.92
+14.0%
4.6%US$29.00US$25.50US$14.876
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$21.64
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OceanFirst Financial Corp. bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.