Midland States Bancorp, Inc.

NasdaqGS:MSBI Aktierapport

Börsvärde: US$398.5m

Midland States Bancorp Värdering

Är MSBI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSBI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.77
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: MSBI ( $18.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $35.77 )

Betydligt under verkligt värde: MSBI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSBI?

Nyckeltal: Eftersom MSBI är en olönsam bank använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för MSBI. Detta beräknas genom att dividera MSBI:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är MSBI:s PB Ratio?
PB-förhållande0.6x
BokUS$625.57m
MarknadsvärdeUS$398.51m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSBI:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för MSBI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
BWB Bridgewater Bancshares
1x20.1%US$378.2m
CARE Carter Bankshares
1x19.3%US$370.1m
AROW Arrow Financial
1.1x22.7%US$431.1m
PFIS Peoples Financial Services
1x65.0%US$449.6m
MSBI Midland States Bancorp
0.6x90.3%US$398.5m

Price-To-Book vs Peers: MSBI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSBI:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

4 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
MSBI 0.6xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies149PB00.61.21.82.43+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: MSBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSBI:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSBI PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.6x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MSBI s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSBI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.23
US$22.50
+23.4%
3.8%US$23.00US$21.00n/a4
Mar ’26US$19.38
US$22.50
+16.1%
3.8%US$23.00US$21.00n/a4
Feb ’26US$19.26
US$22.50
+16.8%
3.8%US$23.00US$21.00n/a4
Jan ’26US$24.40
US$28.50
+16.8%
1.4%US$29.00US$28.00n/a3
Dec ’25US$26.85
US$26.50
-1.3%
8.6%US$30.00US$24.00n/a4
Nov ’25US$24.77
US$25.50
+2.9%
4.4%US$27.00US$24.00n/a4
Oct ’25US$21.68
US$24.00
+10.7%
5.9%US$26.00US$22.00n/a4
Sep ’25US$22.77
US$24.25
+6.5%
7.4%US$27.00US$22.00n/a4
Aug ’25US$22.63
US$25.00
+10.5%
6.3%US$27.00US$23.00n/a4
Jul ’25US$22.65
US$25.13
+10.9%
6.0%US$27.00US$23.00n/a4
Jun ’25US$22.72
US$25.13
+10.6%
6.0%US$27.00US$23.00n/a4
May ’25US$22.99
US$25.13
+9.3%
6.0%US$27.00US$23.00n/a4
Apr ’25US$24.77
US$27.75
+12.0%
3.9%US$29.00US$26.00n/a4
Mar ’25US$23.90
US$28.50
+19.2%
1.8%US$29.00US$28.00US$19.384
Feb ’25US$25.73
US$28.50
+10.8%
1.8%US$29.00US$28.00US$19.264
Jan ’25US$27.56
US$26.75
-2.9%
7.2%US$29.00US$24.00US$24.404
Dec ’24US$23.85
US$23.25
-2.5%
3.6%US$24.00US$22.00US$26.854
Nov ’24US$21.75
US$23.25
+6.9%
3.6%US$24.00US$22.00US$24.774
Oct ’24US$20.54
US$24.50
+19.3%
3.5%US$25.00US$23.00US$21.684
Sep ’24US$22.46
US$25.25
+12.4%
1.7%US$26.00US$25.00US$22.774
Aug ’24US$23.46
US$25.25
+7.6%
1.7%US$26.00US$25.00US$22.634
Jul ’24US$19.91
US$22.25
+11.8%
5.8%US$24.00US$21.00US$22.654
Jun ’24US$19.69
US$22.25
+13.0%
5.8%US$24.00US$21.00US$22.724
May ’24US$19.97
US$23.88
+19.6%
4.3%US$25.50US$23.00US$22.994
Apr ’24US$21.42
US$28.13
+31.3%
5.9%US$30.00US$25.50US$24.774
Mar ’24US$26.36
US$28.13
+6.7%
5.9%US$30.00US$25.50US$23.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$22.50
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 13:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Midland States Bancorp, Inc. bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods
Nathan RacePiper Sandler Companies