Hope Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HOPE Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Hope Bancorp Värdering

Är HOPE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HOPE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.53
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: HOPE ( $10.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $31.53 )

Betydligt under verkligt värde: HOPE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HOPE?

Nyckeltal: Eftersom HOPE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HOPE. Detta beräknas genom att dividera HOPE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HOPE:s PE Ratio?
PE-förhållande12.8x
IntäkterUS$99.63m
MarknadsvärdeUS$1.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HOPE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HOPE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.6x
BHLB Berkshire Hills Bancorp
19.8x84.9%US$1.2b
LOB Live Oak Bancshares
17x36.0%US$1.3b
DCOM Dime Community Bancshares
57.9x71.6%US$1.2b
SASR Sandy Spring Bancorp
67.6x67.3%US$1.3b
HOPE Hope Bancorp
12.8x26.6%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HOPE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HOPE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HOPE 12.8xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies103PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HOPE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.8 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HOPE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HOPE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.8x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HOPE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HOPE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.57
US$13.60
+28.7%
6.3%US$14.50US$12.00n/a5
Mar ’26US$10.92
US$13.60
+24.5%
6.3%US$14.50US$12.00n/a5
Feb ’26US$11.66
US$13.60
+16.6%
6.3%US$14.50US$12.00n/a5
Jan ’26US$12.29
US$14.00
+13.9%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
Dec ’25US$13.62
US$13.80
+1.3%
7.5%US$15.00US$12.00n/a5
Nov ’25US$12.36
US$13.80
+11.7%
7.5%US$15.00US$12.00n/a5
Oct ’25US$12.17
US$13.60
+11.8%
7.1%US$15.00US$12.50n/a5
Sep ’25US$12.79
US$13.70
+7.1%
6.4%US$15.00US$12.50n/a5
Aug ’25US$12.62
US$13.70
+8.6%
6.4%US$15.00US$12.50n/a5
Jul ’25US$10.63
US$11.30
+6.3%
7.7%US$12.50US$10.00n/a5
Jun ’25US$10.53
US$11.50
+9.2%
5.5%US$12.50US$11.00n/a5
May ’25US$10.25
US$11.50
+12.2%
5.5%US$12.50US$11.00n/a5
Apr ’25US$11.14
US$12.10
+8.6%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$10.90
US$12.10
+11.0%
5.5%US$13.00US$11.00US$10.925
Feb ’25US$10.93
US$12.30
+12.5%
3.3%US$13.00US$12.00US$11.665
Jan ’25US$12.08
US$11.00
-8.9%
10.4%US$12.50US$9.50US$12.295
Dec ’24US$10.31
US$9.70
-5.9%
7.7%US$11.00US$9.00US$13.625
Nov ’24US$8.64
US$9.50
+10.0%
8.2%US$11.00US$9.00US$12.365
Oct ’24US$8.85
US$10.20
+15.3%
11.4%US$11.00US$8.00US$12.175
Sep ’24US$9.88
US$10.60
+7.3%
4.6%US$11.00US$10.00US$12.795
Aug ’24US$10.71
US$10.60
-1.0%
4.6%US$11.00US$10.00US$12.625
Jul ’24US$8.42
US$10.10
+20.0%
7.9%US$11.00US$9.00US$10.635
Jun ’24US$8.12
US$10.10
+24.4%
7.9%US$11.00US$9.00US$10.535
May ’24US$8.90
US$10.10
+13.5%
7.9%US$11.00US$9.00US$10.255
Apr ’24US$9.82
US$12.50
+27.3%
13.4%US$14.00US$10.00US$11.145
Mar ’24US$12.69
US$13.50
+6.4%
3.3%US$14.00US$13.00US$10.905
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$13.60
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 08:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hope Bancorp, Inc. bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter WinterBMO Capital Markets Equity Research
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets U.S. (Historical)