First Merchants Corporation

NasdaqGS:FRME Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

First Merchants Värdering

Är FRME undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRME när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.55
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRME ( $41.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $80.55 )

Betydligt under verkligt värde: FRME handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRME?

Nyckeltal: Eftersom FRME är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRME. Detta beräknas genom att dividera FRME:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRME:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterUS$199.53m
MarknadsvärdeUS$2.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRME:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRME jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
WAFD WaFd
13.5x18.4%US$2.4b
FFBC First Financial Bancorp
10.8x6.4%US$2.5b
PFS Provident Financial Services
19.9x40.2%US$2.3b
PRK Park National
17x0.05%US$2.6b
FRME First Merchants
12.2x8.6%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: FRME är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRME:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FRME 12.2xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies100PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRME är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.2 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRME:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRME PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FRME har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRME prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.63
US$51.00
+22.5%
4.2%US$55.00US$48.00n/a6
Feb ’26US$44.44
US$49.33
+11.0%
8.7%US$55.00US$41.00n/a6
Jan ’26US$39.89
US$46.00
+15.3%
8.6%US$52.00US$41.00n/a6
Dec ’25US$43.75
US$44.00
+0.6%
4.9%US$47.00US$41.00n/a6
Nov ’25US$36.99
US$42.00
+13.5%
6.4%US$47.00US$38.00n/a6
Oct ’25US$35.99
US$43.67
+21.3%
10.3%US$50.00US$38.00n/a6
Sep ’25US$39.00
US$44.00
+12.8%
10.2%US$50.00US$38.00n/a6
Aug ’25US$38.65
US$46.60
+20.6%
4.0%US$50.00US$45.00n/a5
Jul ’25US$32.80
US$41.20
+25.6%
2.8%US$43.00US$40.00n/a5
Jun ’25US$33.05
US$41.50
+25.6%
3.0%US$43.00US$40.00n/a5
May ’25US$34.19
US$41.50
+21.4%
3.0%US$43.00US$40.00n/a5
Apr ’25US$34.14
US$41.60
+21.9%
3.9%US$44.00US$40.00n/a5
Mar ’25US$32.76
US$42.00
+28.2%
4.0%US$44.00US$40.00US$43.805
Feb ’25US$33.69
US$41.00
+21.7%
8.0%US$44.00US$35.00US$44.445
Jan ’25US$37.08
US$38.10
+2.8%
11.4%US$44.00US$33.00US$39.895
Dec ’24US$32.60
US$34.80
+6.7%
3.4%US$36.00US$33.00US$43.755
Nov ’24US$27.28
US$34.83
+27.7%
3.1%US$36.00US$33.00US$36.996
Oct ’24US$27.82
US$36.50
+31.2%
3.4%US$38.00US$35.00US$35.996
Sep ’24US$30.68
US$36.83
+20.1%
4.8%US$40.00US$35.00US$39.006
Aug ’24US$31.88
US$36.83
+15.5%
4.8%US$40.00US$35.00US$38.656
Jul ’24US$28.23
US$37.67
+33.4%
4.5%US$41.00US$36.00US$32.806
Jun ’24US$26.76
US$37.50
+40.1%
5.0%US$41.00US$35.00US$33.056
May ’24US$29.17
US$37.50
+28.6%
5.0%US$41.00US$35.00US$34.196
Apr ’24US$32.95
US$46.83
+42.1%
9.1%US$51.00US$40.00US$34.146
Mar ’24US$40.72
US$49.00
+20.3%
4.1%US$51.00US$45.00US$32.766
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$51.00
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

First Merchants Corporation bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC