Stellantis N.V.

NYSE:STLA Aktierapport

Börsvärde: US$28.2b

Stellantis Värdering

Är STLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.82
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: STLA ( $9.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $25.82 )

Betydligt under verkligt värde: STLA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STLA?

Nyckeltal: Eftersom STLA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STLA. Detta beräknas genom att dividera STLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STLA:s PE Ratio?
PE-förhållande4.5x
Intäkter€5.47b
Marknadsvärde€24.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STLA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
F Ford Motor
8.3x4.60%US$41.5b
GM General Motors
6.2x1.20%US$46.8b
LI Li Auto
25x23.68%US$28.1b
THO THOR Industries
20.8x21.73%US$4.6b
STLA Stellantis
4.5x14.37%US$24.4b

Price-To-Earnings vs Peers: STLA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STLA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STLA 4.5xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies18PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.5 x) jämfört med US Auto branschgenomsnitt ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STLA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.5x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.70
US$12.17
+25.44%
21.19%US$18.28US$8.00n/a23
Jun ’26US$10.14
US$12.02
+18.58%
21.19%US$18.06US$7.90n/a23
May ’26US$9.46
US$12.54
+32.53%
20.61%US$18.06US$7.90n/a23
Apr ’26US$11.09
US$14.69
+32.42%
15.90%US$20.45US$9.74n/a23
Mar ’26US$12.72
US$14.53
+14.21%
14.93%US$19.60US$9.33n/a25
Feb ’26US$13.13
US$14.71
+12.07%
14.90%US$19.68US$9.37n/a25
Jan ’26US$13.05
US$14.91
+14.28%
16.60%US$19.86US$9.46n/a25
Dec ’25US$13.20
US$15.47
+17.17%
23.52%US$30.16US$11.64n/a25
Nov ’25US$13.70
US$16.14
+17.79%
24.89%US$30.88US$11.92n/a24
Oct ’25US$13.71
US$20.29
+48.02%
23.88%US$31.55US$12.18n/a24
Sep ’25US$16.78
US$22.90
+36.48%
19.73%US$40.26US$16.78n/a25
Aug ’25US$16.32
US$23.56
+44.35%
18.72%US$38.98US$16.24n/a25
Jul ’25US$19.94
US$27.49
+37.87%
16.59%US$38.56US$19.28n/a25
Jun ’25US$22.27
US$28.79
+29.28%
16.43%US$39.10US$19.55US$10.1424
May ’25US$22.48
US$29.42
+30.85%
14.59%US$38.49US$19.25US$9.4624
Apr ’25US$28.24
US$29.74
+5.33%
16.44%US$42.96US$21.48US$11.0925
Mar ’25US$26.49
US$28.93
+9.21%
17.48%US$43.35US$19.51US$12.7227
Feb ’25US$22.84
US$26.64
+16.65%
17.44%US$42.39US$19.57US$13.1327
Jan ’25US$23.32
US$26.74
+14.66%
19.47%US$42.58US$19.65US$13.0525
Dec ’24US$22.01
US$26.18
+18.95%
20.31%US$42.45US$19.59US$13.2024
Nov ’24US$18.94
US$25.46
+34.44%
21.09%US$41.21US$19.02US$13.7024
Oct ’24US$19.13
US$24.99
+30.61%
21.74%US$41.52US$18.10US$13.7123
Sep ’24US$18.23
US$25.16
+38.01%
22.58%US$42.01US$18.31US$16.7822
Aug ’24US$20.12
US$25.58
+27.14%
22.65%US$42.89US$18.69US$16.3222
Jul ’24US$17.54
US$23.80
+35.71%
23.74%US$41.66US$17.76US$19.9422
Jun ’24US$15.48
US$23.04
+48.86%
24.02%US$40.77US$17.38US$22.2723
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$12.18
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 13:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stellantis N.V. bevakas av 70 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Klaus BreitenbachBanco Santander