Stellantis N.V.

NYSE:STLA Aktierapport

Börsvärde: US$21.8b

Stellantis Värdering

Är STLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STLA ( $7.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $5.49 )

Betydligt under verkligt värde: STLA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STLA?

Nyckeltal: Eftersom STLA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för STLA. Detta beräknas genom att dividera STLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STLA:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
Försäljning€146.12b
Marknadsvärde€18.34b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STLA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för STLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
NIO NIO
1.2x18.80%US$12.4b
LI Li Auto
1x15.36%US$18.5b
RIVN Rivian Automotive
3.1x31.27%US$18.0b
F Ford Motor
0.3x0.26%US$54.1b
STLA Stellantis
0.1x4.79%US$18.3b

Price-To-Sales vs Peers: STLA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser STLA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x15.8%
STLA Stellantis
 0.1x4.79%US$21.82b
GM General Motors
0.4x1.60%US$72.93b
F Ford Motor
0.3x0.26%US$54.15b
STLA 0.1xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies12PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.6x33.5%
STLA Stellantis
 0.1x56.16%US$21.82b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: STLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med US Auto branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är STLA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STLA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: STLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.48
US$10.38
+38.74%
21.52%US$14.87US$5.95n/a27
Feb ’27US$9.87
US$11.85
+20.02%
19.80%US$16.75US$7.18n/a28
Jan ’27US$10.89
US$11.45
+5.10%
20.19%US$16.44US$7.04n/a27
Dec ’26US$10.65
US$10.89
+2.28%
17.81%US$16.23US$6.96n/a27
Nov ’26US$10.14
US$10.85
+6.99%
17.98%US$16.14US$6.92n/a26
Oct ’26US$9.64
US$10.94
+13.47%
18.15%US$16.42US$7.04n/a26
Sep ’26US$9.63
US$10.99
+14.15%
18.20%US$16.30US$6.98n/a26
Aug ’26US$8.79
US$11.07
+25.90%
18.04%US$16.21US$6.95n/a26
Jul ’26US$10.22
US$12.42
+21.50%
20.68%US$18.86US$8.25n/a24
Jun ’26US$10.14
US$12.02
+18.58%
21.19%US$18.06US$7.90n/a23
May ’26US$9.46
US$12.54
+32.53%
20.61%US$18.06US$7.90n/a23
Apr ’26US$11.09
US$14.69
+32.42%
15.90%US$20.45US$9.74n/a23
Mar ’26US$12.72
US$14.53
+14.21%
14.93%US$19.60US$9.33n/a25
Feb ’26US$13.13
US$14.71
+12.07%
14.90%US$19.68US$9.37US$9.8725
Jan ’26US$13.05
US$14.91
+14.28%
16.60%US$19.86US$9.46US$10.8925
Dec ’25US$13.20
US$15.47
+17.17%
23.52%US$30.16US$11.64US$10.6525
Nov ’25US$13.70
US$16.14
+17.79%
24.89%US$30.88US$11.92US$10.1424
Oct ’25US$13.71
US$20.29
+48.02%
23.88%US$31.55US$12.18US$9.6424
Sep ’25US$16.78
US$22.90
+36.48%
19.73%US$40.26US$16.78US$9.6325
Aug ’25US$16.32
US$23.56
+44.35%
18.72%US$38.98US$16.24US$8.7925
Jul ’25US$19.94
US$27.49
+37.87%
16.59%US$38.56US$19.28US$10.2225
Jun ’25US$22.27
US$28.79
+29.28%
16.43%US$39.10US$19.55US$10.1424
May ’25US$22.48
US$29.42
+30.85%
14.59%US$38.49US$19.25US$9.4624
Apr ’25US$28.24
US$29.74
+5.33%
16.44%US$42.96US$21.48US$11.0925
Mar ’25US$26.49
US$28.93
+9.21%
17.48%US$43.35US$19.51US$12.7227
Feb ’25US$22.84
US$26.64
+16.65%
17.44%US$42.39US$19.57US$13.1327
US$10.27
Fair Value
27.2% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/10 18:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/10 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stellantis N.V. bevakas av 60 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Eduardo González MartínBanco Santander
Henning CosmanBarclays