Rivian Automotive, Inc.

NasdaqGS:RIVN Aktierapport

Börsvärde: US$12.9b

Rivian Automotive Värdering

Är RIVN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RIVN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RIVN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna RIVN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RIVN?

Nyckeltal: Eftersom RIVN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RIVN. Detta beräknas genom att dividera RIVN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RIVN:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningUS$4.97b
MarknadsvärdeUS$12.91b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RIVN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RIVN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
LI Li Auto
1.4x17.5%US$28.6b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.8x26.8%US$7.1b
VFS VinFast Auto
5.4x34.7%US$7.6b
LCID Lucid Group
7.8x38.3%US$6.6b
RIVN Rivian Automotive
2.5x30.0%US$12.9b

Price-To-Sales vs Peers: RIVN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RIVN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GM General Motors
0.3x1.3%US$48.24b
F Ford Motor
0.2x-0.4%US$38.25b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.8x26.8%US$7.09b
THO THOR Industries
0.5x7.2%US$4.33b
RIVN 2.5xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies19PS03.26.49.612.816+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RIVN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med US Auto branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RIVN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RIVN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RIVN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RIVN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.03
US$14.96
+35.7%
21.9%US$23.00US$6.10n/a27
Feb ’26US$12.56
US$14.82
+18.0%
23.4%US$23.00US$6.10n/a28
Jan ’26US$13.30
US$15.03
+13.0%
22.1%US$23.00US$11.00n/a27
Dec ’25US$12.23
US$14.96
+22.3%
22.8%US$23.00US$11.00n/a26
Nov ’25US$10.18
US$16.42
+61.3%
25.6%US$28.00US$11.00n/a26
Oct ’25US$10.44
US$17.53
+68.0%
20.9%US$30.00US$13.00n/a26
Sep ’25US$14.13
US$17.27
+22.2%
22.8%US$30.00US$10.00n/a26
Aug ’25US$15.24
US$17.70
+16.1%
23.1%US$30.00US$10.00n/a26
Jul ’25US$13.92
US$17.56
+26.1%
33.3%US$36.00US$10.00n/a27
Jun ’25US$10.92
US$15.12
+38.4%
38.1%US$36.00US$10.00n/a25
May ’25US$9.21
US$16.43
+78.4%
36.4%US$36.00US$9.00n/a27
Apr ’25US$11.09
US$17.84
+60.9%
32.9%US$36.00US$9.00n/a27
Mar ’25US$11.35
US$18.42
+62.3%
32.8%US$36.00US$8.00US$11.8426
Feb ’25US$15.53
US$24.96
+60.7%
24.2%US$40.00US$15.00US$12.5624
Jan ’25US$23.46
US$26.19
+11.6%
21.8%US$40.00US$15.00US$13.3026
Dec ’24US$18.03
US$26.56
+47.3%
21.1%US$40.00US$15.00US$12.2325
Nov ’24US$16.13
US$28.17
+74.6%
22.6%US$44.00US$15.00US$10.1824
Oct ’24US$24.28
US$28.67
+18.1%
21.4%US$44.00US$15.00US$10.4424
Sep ’24US$23.31
US$28.78
+23.5%
21.7%US$44.00US$15.00US$14.1323
Aug ’24US$27.30
US$26.09
-4.4%
27.9%US$40.00US$14.00US$15.2423
Jul ’24US$16.66
US$22.82
+37.0%
32.8%US$40.00US$11.00US$13.9222
Jun ’24US$14.58
US$23.68
+62.4%
35.3%US$40.00US$11.00US$10.9222
May ’24US$12.65
US$26.77
+111.6%
42.3%US$58.00US$14.00US$9.2122
Apr ’24US$15.48
US$31.48
+103.3%
38.9%US$63.00US$16.00US$11.0921
Mar ’24US$15.76
US$32.57
+106.7%
38.8%US$63.00US$16.00US$11.3521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$14.96
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 22:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rivian Automotive, Inc. bevakas av 36 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George GianarikasBaird
Benjamin KalloBaird
Dan LevyBarclays