XPEL, Inc.

NasdaqCM:XPEL Aktierapport

Börsvärde: US$930.1m

XPEL Värdering

Är XPEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XPEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$62.66
Fair Value
46.4% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: XPEL ( $33.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $62.66 )

Betydligt under verkligt värde: XPEL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XPEL?

Nyckeltal: Eftersom XPEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XPEL. Detta beräknas genom att dividera XPEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XPEL:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterUS$48.67m
MarknadsvärdeUS$930.08m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XPEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XPEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.1x
SMP Standard Motor Products
13.8x-11.85%US$908.5m
THRM Gentherm
34.6x59.31%US$1.1b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
18x39.23%US$738.1m
CPS Cooper-Standard Holdings
22x89.36%US$644.1m
XPEL XPEL
19.1x24.98%US$930.1m

Price-To-Earnings vs Peers: XPEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XPEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OMTK Omnitek Engineering
2.8xn/aUS$300.69k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
XPEL 19.1xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XPEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med US Auto Components branschgenomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XPEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XPEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XPEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XPEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$33.61
US$47.67
+41.82%
11.01%US$55.00US$43.00n/a3
Sep ’26US$37.16
US$47.67
+28.27%
11.01%US$55.00US$43.00n/a3
Aug ’26US$31.49
US$46.00
+46.08%
15.17%US$55.00US$38.00n/a3
Jul ’26US$37.35
US$46.00
+23.16%
15.17%US$55.00US$38.00n/a3
Jun ’26US$35.97
US$46.00
+27.88%
15.17%US$55.00US$38.00n/a3
May ’26US$29.03
US$46.00
+58.46%
15.17%US$55.00US$38.00n/a3
Apr ’26US$29.08
US$46.00
+58.18%
15.17%US$55.00US$38.00n/a3
Mar ’26US$33.43
US$52.00
+55.55%
9.55%US$56.00US$45.00n/a3
Feb ’26US$41.93
US$55.33
+31.97%
4.51%US$58.00US$52.00n/a3
Jan ’26US$39.94
US$55.33
+38.54%
4.51%US$58.00US$52.00n/a3
Dec ’25US$43.50
US$55.33
+27.20%
4.51%US$58.00US$52.00n/a3
Nov ’25US$38.94
US$55.00
+41.24%
5.45%US$58.00US$52.00n/a2
Oct ’25US$42.37
US$55.00
+29.81%
5.45%US$58.00US$52.00US$33.252
Sep ’25US$43.29
US$55.00
+27.05%
5.45%US$58.00US$52.00US$37.162
Aug ’25US$38.78
US$38.50
-0.72%
3.90%US$40.00US$37.00US$31.492
Jul ’25US$33.57
US$38.50
+14.69%
3.90%US$40.00US$37.00US$37.352
Jun ’25US$38.00
US$38.50
+1.32%
3.90%US$40.00US$37.00US$35.972
May ’25US$53.79
US$67.00
+24.56%
10.45%US$74.00US$60.00US$29.032
Apr ’25US$55.85
US$67.00
+19.96%
10.45%US$74.00US$60.00US$29.082
Mar ’25US$52.38
US$67.00
+27.91%
10.45%US$74.00US$60.00US$33.432
Feb ’25US$55.30
US$67.00
+21.16%
10.45%US$74.00US$60.00US$41.932
Jan ’25US$53.85
US$67.00
+24.42%
10.45%US$74.00US$60.00US$39.942
Dec ’24US$46.91
US$67.00
+42.83%
10.45%US$74.00US$60.00US$43.502
Nov ’24US$47.99
US$97.00
+102.13%
5.89%US$104.00US$90.00US$38.943
Oct ’24US$77.11
US$97.00
+25.79%
5.89%US$104.00US$90.00US$42.373
US$47.67
Fair Value
29.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 22:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XPEL, Inc. bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Steven DyerCraig-Hallum Capital Group LLC
Vadim MerkulovFreedom Broker