Gentherm Incorporated

NasdaqGS:THRM Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Gentherm Värdering

Är THRM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för THRM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: THRM ( $35.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $62.4 )

Betydligt under verkligt värde: THRM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för THRM?

Nyckeltal: Eftersom THRM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för THRM. Detta beräknas genom att dividera THRM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är THRM:s PE Ratio?
PE-förhållande48.4x
IntäkterUS$22.63m
MarknadsvärdeUS$1.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser THRM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för THRM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
SMP Standard Motor Products
9.9x17.08%US$829.1m
XPEL XPEL
23.5x27.98%US$1.2b
ADNT Adient
25.9x36.64%US$1.5b
LCII LCI Industries
12.3x10.84%US$2.4b
THRM Gentherm
48.4x48.09%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: THRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser THRM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Components Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OMTK Omnitek Engineering
1xn/aUS$289.71k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
THRM 48.4xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: THRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.4 x) jämfört med US Auto Components branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är THRM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

THRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.4x
Verklig PE Förhållande30x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: THRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas THRM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.68
US$40.57
+13.71%
14.60%US$53.00US$34.00n/a7
Jul ’27US$34.27
US$40.57
+18.39%
14.60%US$53.00US$34.00n/a7
Jun ’27US$35.58
US$40.57
+14.03%
14.60%US$53.00US$34.00n/a7
May ’27US$30.30
US$40.43
+33.43%
14.83%US$53.00US$34.00n/a7
Apr ’27US$28.26
US$42.00
+48.62%
12.47%US$53.00US$36.00n/a7
Mar ’27US$32.77
US$43.00
+31.22%
11.92%US$53.00US$36.00n/a7
Feb ’27US$31.96
US$45.60
+42.68%
8.39%US$53.00US$42.00n/a5
Jan ’27US$36.37
US$45.60
+25.38%
8.39%US$53.00US$42.00n/a5
Dec ’26US$36.17
US$45.60
+26.07%
8.39%US$53.00US$42.00n/a5
Nov ’26US$36.80
US$45.60
+23.91%
8.39%US$53.00US$42.00n/a5
Oct ’26US$34.18
US$42.60
+24.63%
13.25%US$52.00US$36.00n/a5
Sep ’26US$36.77
US$42.60
+15.86%
13.25%US$52.00US$36.00n/a5
Aug ’26US$31.81
US$42.60
+33.92%
13.25%US$52.00US$36.00n/a5
Jul ’26US$29.73
US$38.00
+27.82%
20.59%US$52.00US$28.00US$34.275
Jun ’26US$27.37
US$38.00
+38.86%
20.59%US$52.00US$28.00US$35.585
May ’26US$26.40
US$40.20
+52.27%
25.92%US$59.00US$28.00US$30.305
Apr ’26US$26.66
US$45.80
+71.79%
15.09%US$59.00US$39.00US$28.265
Mar ’26US$33.08
US$45.80
+38.45%
15.09%US$59.00US$39.00US$32.775
Feb ’26US$38.15
US$58.80
+54.13%
16.22%US$68.00US$44.00US$31.965
Jan ’26US$39.93
US$61.00
+52.79%
11.26%US$68.00US$50.00US$36.375
Dec ’25US$42.10
US$61.00
+44.89%
11.26%US$68.00US$50.00US$36.175
Nov ’25US$43.27
US$61.00
+40.98%
11.26%US$68.00US$50.00US$36.805
Oct ’25US$44.81
US$67.40
+50.41%
14.77%US$85.00US$56.00US$34.185
Sep ’25US$50.54
US$67.40
+33.36%
14.77%US$85.00US$56.00US$36.775
Aug ’25US$54.10
US$67.40
+24.58%
14.77%US$85.00US$56.00US$31.815
Jul ’25US$50.05
US$69.20
+38.26%
12.17%US$85.00US$60.00US$29.735
US$40.57
Fair Value
12.1% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/09 07:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/09 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gentherm Incorporated bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Luke JunkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.