Gentherm Incorporated

NasdaqGS:THRM Aktierapport

Börsvärde: US$976.0m

Gentherm Värdering

Är THRM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för THRM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.08
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: THRM ( $30.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $61.08 )

Betydligt under verkligt värde: THRM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för THRM?

Nyckeltal: Eftersom THRM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för THRM. Detta beräknas genom att dividera THRM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är THRM:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
IntäkterUS$64.95m
MarknadsvärdeUS$976.01m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser THRM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för THRM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53x
XPEL XPEL
18.3x15.0%US$839.9m
FOXF Fox Factory Holding
166.4x81.2%US$1.1b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
15.8x18.4%US$558.5m
SMP Standard Motor Products
11.5x26.8%US$612.6m
THRM Gentherm
14.7x16.9%US$976.0m

Price-To-Earnings vs Peers: THRM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser THRM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Auto Components Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$10.03m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.67m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
THRM 14.7xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies3PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: THRM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.7 x) jämfört med US Auto Components branschgenomsnitt ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är THRM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

THRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: THRM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas THRM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$30.91
US$45.80
+48.2%
15.1%US$59.00US$39.00n/a5
Feb ’26US$38.15
US$58.80
+54.1%
16.2%US$68.00US$44.00n/a5
Jan ’26US$39.93
US$61.00
+52.8%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Dec ’25US$42.10
US$61.00
+44.9%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Nov ’25US$43.27
US$61.00
+41.0%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$44.81
US$67.40
+50.4%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Sep ’25US$50.54
US$67.40
+33.4%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Aug ’25US$54.10
US$67.40
+24.6%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Jul ’25US$50.05
US$69.20
+38.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$53.94
US$69.20
+28.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
May ’25US$51.92
US$69.20
+33.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$56.06
US$69.40
+23.8%
11.5%US$85.00US$63.00n/a5
Mar ’25US$57.71
US$69.40
+20.3%
11.5%US$85.00US$63.00US$33.085
Feb ’25US$49.32
US$63.20
+28.1%
7.6%US$70.00US$58.00US$38.155
Jan ’25US$52.36
US$63.00
+20.3%
7.9%US$70.00US$58.00US$39.935
Dec ’24US$46.14
US$63.00
+36.5%
7.9%US$70.00US$58.00US$42.105
Nov ’24US$39.20
US$64.20
+63.8%
7.1%US$70.00US$58.00US$43.275
Oct ’24US$54.26
US$73.60
+35.6%
8.4%US$80.00US$65.00US$44.815
Sep ’24US$60.40
US$73.60
+21.9%
8.4%US$80.00US$65.00US$50.545
Aug ’24US$66.06
US$72.80
+10.2%
10.1%US$80.00US$61.00US$54.105
Jul ’24US$56.51
US$73.20
+29.5%
9.5%US$80.00US$61.00US$50.055
Jun ’24US$55.28
US$73.20
+32.4%
9.5%US$80.00US$61.00US$53.945
May ’24US$59.41
US$73.20
+23.2%
9.5%US$80.00US$61.00US$51.925
Apr ’24US$60.42
US$75.00
+24.1%
10.4%US$82.00US$61.00US$56.065
Mar ’24US$64.28
US$75.00
+16.7%
10.4%US$82.00US$61.00US$57.715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$45.80
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gentherm Incorporated bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Luke JunkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.