Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA Aktierapport

Börsvärde: US$875.0b

Tesla Värdering

Är TSLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TSLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.55
Fair Value
107.4% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Under verkligt värde: TSLA ( $279.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $134.55 )

Betydligt under verkligt värde: TSLA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TSLA?

Nyckeltal: Eftersom TSLA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TSLA. Detta beräknas genom att dividera TSLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TSLA:s PE Ratio?
PE-förhållande125.9x
IntäkterUS$7.13b
MarknadsvärdeUS$875.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TSLA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TSLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
RACE Ferrari
50x8.6%US$82.2b
GM General Motors
6.7x6.2%US$45.0b
F Ford Motor
6.5x5.4%US$36.1b
LI Li Auto
20.4x21.0%US$27.6b
TSLA Tesla
125.9x22.2%US$875.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TSLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TSLA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TSLA 125.9xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies19PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TSLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.9 x) jämfört med US Auto branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TSLA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TSLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio125.9x
Verklig PE Förhållande33.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TSLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 125.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TSLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$279.10
US$342.34
+22.7%
34.8%US$550.00US$135.00n/a42
Feb ’26US$404.60
US$324.99
-19.7%
38.6%US$550.00US$135.00n/a41
Jan ’26US$403.84
US$283.88
-29.7%
38.8%US$528.00US$120.00n/a42
Dec ’25US$345.16
US$233.16
-32.4%
29.8%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$248.98
US$222.96
-10.4%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$258.02
US$208.27
-19.3%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$214.11
US$204.80
-4.3%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$216.86
US$204.39
-5.7%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$209.86
US$183.03
-12.8%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$178.08
US$181.27
+1.8%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$179.99
US$181.69
+0.9%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$175.22
US$199.35
+13.8%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$202.64
US$212.17
+4.7%
26.5%US$345.00US$85.00US$292.9839
Feb ’25US$188.86
US$217.27
+15.0%
26.9%US$345.00US$85.00US$404.6038
Jan ’25US$248.48
US$237.10
-4.6%
28.5%US$380.00US$85.00US$403.8436
Dec ’24US$238.83
US$236.38
-1.0%
28.2%US$380.00US$85.00US$345.1636
Nov ’24US$205.66
US$238.49
+16.0%
27.9%US$380.00US$85.00US$248.9836
Oct ’24US$250.22
US$253.29
+1.2%
30.2%US$400.00US$85.00US$258.0236
Sep ’24US$245.01
US$248.99
+1.6%
29.1%US$350.00US$85.00US$214.1136
Aug ’24US$261.07
US$245.11
-6.1%
29.8%US$350.00US$85.00US$216.8635
Jul ’24US$261.77
US$208.04
-20.5%
30.3%US$335.00US$85.00US$209.8635
Jun ’24US$207.52
US$187.99
-9.4%
25.8%US$300.00US$85.00US$178.0835
May ’24US$161.83
US$187.31
+15.7%
26.1%US$300.00US$85.00US$179.9934
Apr ’24US$207.46
US$205.27
-1.1%
27.0%US$320.00US$85.00US$175.2233
Mar ’24US$202.77
US$200.11
-1.3%
27.9%US$320.00US$85.00US$202.6434
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
US$342.34
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tesla, Inc. bevakas av 94 analytiker. 49 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird