Topco Scientific Co.,Ltd.

TWSE:5434 Aktierapport

Börsvärde: NT$54.2b

Topco ScientificLtd Värdering

Är 5434 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5434 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$202.50
Fair Value
41.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5434 ( NT$287 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$202.5 )

Betydligt under verkligt värde: 5434 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5434?

Nyckeltal: Eftersom 5434 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5434. Detta beräknas genom att dividera 5434:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5434:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterNT$3.37b
MarknadsvärdeNT$54.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5434:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5434 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
6515 WinWay Technology
58.1x32.8%NT$51.5b
5483 Sino-American Silicon Products
10.7x17.6%NT$76.2b
6223 MPI
36.8x37.7%NT$68.8b
3532 Formosa Sumco Technology
23xn/aNT$35.6b
5434 Topco ScientificLtd
16.1x15.8%NT$54.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 5434 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5434:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i TW Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5434 16.1xBranschgenomsnitt 29.0xNo. of Companies41PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5434 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.1 x) jämfört med TW Semiconductor branschgenomsnitt ( 29 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5434:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5434 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5434 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5434 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$287.00
NT$333.00
+16.0%
7.9%NT$353.00NT$296.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$333.00
0%
7.9%NT$353.00NT$296.00n/a3
Jan ’26NT$280.00
NT$333.00
+18.9%
7.9%NT$353.00NT$296.00n/a3
Dec ’25NT$295.50
NT$333.00
+12.7%
7.9%NT$353.00NT$296.00n/a3
Nov ’25NT$305.00
NT$312.67
+2.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Oct ’25NT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Sep ’25NT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Aug ’25NT$274.50
NT$284.67
+3.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jul ’25NT$278.50
NT$284.67
+2.2%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jun ’25NT$262.00
NT$284.67
+8.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
May ’25NT$249.50
NT$236.00
-5.4%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Apr ’25NT$224.50
NT$236.00
+5.1%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Mar ’25NT$197.50
NT$205.00
+3.8%
2.4%NT$210.00NT$200.00NT$295.502
Feb ’25NT$191.50
NT$205.00
+7.0%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Jan ’25NT$182.50
NT$205.00
+12.3%
2.4%NT$210.00NT$200.00NT$280.002
Dec ’24NT$184.00
NT$205.00
+11.4%
2.4%NT$210.00NT$200.00NT$295.502
Oct ’24NT$169.50
NT$198.33
+17.0%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Sep ’24NT$173.00
NT$198.33
+14.6%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Aug ’24NT$177.50
NT$209.67
+18.1%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$274.503
Jul ’24NT$182.50
NT$209.67
+14.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$278.503
Jun ’24NT$201.00
NT$209.67
+4.3%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$262.003
May ’24NT$186.50
NT$209.67
+12.4%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$249.503
Apr ’24NT$189.00
NT$209.67
+10.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$224.503
Mar ’24NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$197.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$333.00
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Topco Scientific Co.,Ltd. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ying Zhang LeuBarclays
Michael TsaiCapital Securities Corporation
E.Shin KuoE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.