Chailease Holding Company Limited

TWSE:5871 Aktierapport

Börsvärde: NT$232.1b

Chailease Holding Värdering

Är 5871 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5871 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$258.21
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5871 ( NT$127 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$258.21 )

Betydligt under verkligt värde: 5871 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5871?

Nyckeltal: Eftersom 5871 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5871. Detta beräknas genom att dividera 5871:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5871:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
IntäkterNT$22.59b
MarknadsvärdeNT$232.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5871:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5871 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.2x
6958 Infinite Finance
20.5xn/aNT$9.1b
2885 Yuanta Financial Holding
15.6x8.7%NT$469.2b
7722 LINE Pay Taiwan
92.2x39.1%NT$54.8b
6005 Capital Securities
12.6xn/aNT$59.2b
5871 Chailease Holding
10.3x9.5%NT$232.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 5871 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5871:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Diversified Financial Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5871 10.3xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies50PE01632486480+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5871 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.3 x) jämfört med TW Diversified Financial branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5871:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5871 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5871 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5871 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$127.00
NT$140.22
+10.4%
10.6%NT$161.00NT$110.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$152.88
0%
8.6%NT$175.00NT$133.00n/a8
Jan ’26NT$113.00
NT$149.78
+32.5%
10.1%NT$175.00NT$125.00n/a9
Dec ’25NT$118.50
NT$156.02
+31.7%
10.4%NT$175.00NT$125.00n/a9
Nov ’25NT$148.00
NT$168.68
+14.0%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Oct ’25NT$158.50
NT$168.68
+6.4%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Sep ’25NT$145.50
NT$171.06
+17.6%
10.7%NT$201.00NT$128.00n/a10
Aug ’25NT$153.50
NT$174.12
+13.4%
10.2%NT$201.96NT$139.22n/a10
Jul ’25NT$152.45
NT$176.96
+16.1%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
Jun ’25NT$149.02
NT$176.96
+18.7%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
May ’25NT$169.12
NT$206.04
+21.8%
7.5%NT$238.24NT$191.18n/a10
Apr ’25NT$172.06
NT$206.29
+19.9%
7.1%NT$238.24NT$191.18n/a11
Mar ’25NT$170.59
NT$208.29
+22.1%
6.9%NT$238.24NT$196.08NT$126.0010
Feb ’25NT$171.57
NT$213.03
+24.2%
8.6%NT$238.24NT$186.27n/a9
Jan ’25NT$189.22
NT$214.92
+13.6%
8.3%NT$238.24NT$186.27NT$113.009
Dec ’24NT$178.92
NT$210.89
+17.9%
8.3%NT$238.24NT$186.27NT$118.509
Nov ’24NT$170.10
NT$214.40
+26.0%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$148.009
Oct ’24NT$177.45
NT$214.40
+20.8%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$158.509
Sep ’24NT$175.00
NT$218.44
+24.8%
9.6%NT$254.71NT$196.08NT$145.5010
Aug ’24NT$198.53
NT$238.51
+20.1%
7.9%NT$266.67NT$206.65NT$153.5010
Jul ’24NT$196.08
NT$242.79
+23.8%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$152.4510
Jun ’24NT$196.56
NT$242.79
+23.5%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$149.0210
May ’24NT$214.34
NT$245.35
+14.5%
7.3%NT$266.24NT$198.96NT$169.1210
Apr ’24NT$214.82
NT$240.52
+12.0%
9.5%NT$266.24NT$192.23NT$172.0611
Mar ’24NT$220.11
NT$239.91
+9.0%
9.3%NT$259.52NT$192.23NT$170.5911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$140.22
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 20:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chailease Holding Company Limited bevakas av 23 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cheng Yu ChangBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LiuBofA Global Research
Naifeng HouCGS International