Yuanta Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2885 Aktierapport

Börsvärde: NT$469.2b

Yuanta Financial Holding Värdering

Är 2885 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2885 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$47.74
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2885 ( NT$36.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NT$47.74 )

Betydligt under verkligt värde: 2885 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2885?

Nyckeltal: Eftersom 2885 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2885. Detta beräknas genom att dividera 2885:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2885:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
IntäkterNT$30.13b
MarknadsvärdeNT$469.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2885:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2885 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
5871 Chailease Holding
10.3x9.5%NT$232.1b
A138040 Meritz Financial Group
9.6x4.3%₩22.0t
EQH Equitable Holdings
12.9x17.1%US$16.7b
CRBG Corebridge Financial
8x10.5%US$19.0b
2885 Yuanta Financial Holding
15.6x8.7%NT$469.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 2885 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2885:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Diversified Financial Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2885 15.6xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies50PE01632486480+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2885 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.6 x) jämfört med TW Diversified Financial branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2885:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2885 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2885 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2885 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$36.25
NT$33.44
-7.8%
15.9%NT$38.80NT$25.70n/a5
Feb ’26n/a
NT$32.84
0%
16.1%NT$38.80NT$24.80n/a5
Jan ’26NT$34.00
NT$32.84
-3.4%
16.1%NT$38.80NT$24.80n/a5
Dec ’25NT$33.25
NT$32.64
-1.8%
15.6%NT$37.80NT$24.80n/a5
Nov ’25NT$32.10
NT$31.65
-1.4%
14.4%NT$37.80NT$24.80n/a5
Oct ’25NT$31.50
NT$30.83
-2.1%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Sep ’25NT$31.90
NT$30.83
-3.3%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Aug ’25NT$32.40
NT$30.16
-6.9%
16.3%NT$35.20NT$24.02n/a5
Jul ’25NT$31.37
NT$29.16
-7.1%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
Jun ’25NT$31.03
NT$29.16
-6.0%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
May ’25NT$30.05
NT$27.53
-8.4%
18.6%NT$32.84NT$19.02n/a5
Apr ’25NT$29.51
NT$26.75
-9.4%
16.9%NT$31.27NT$19.02n/a5
Mar ’25NT$26.76
NT$25.25
-5.6%
14.4%NT$28.92NT$19.02NT$36.655
Feb ’25NT$26.52
NT$25.39
-4.3%
13.4%NT$28.92NT$19.71n/a5
Jan ’25NT$27.06
NT$23.69
-12.4%
18.0%NT$28.92NT$17.77NT$34.005
Dec ’24NT$25.59
NT$23.39
-8.6%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$33.255
Nov ’24NT$23.92
NT$23.39
-2.2%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$32.105
Oct ’24NT$24.56
NT$23.39
-4.8%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$31.505
Sep ’24NT$24.26
NT$21.98
-9.4%
19.6%NT$28.01NT$16.65NT$31.905
Aug ’24NT$24.05
NT$20.36
-15.3%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$32.405
Jul ’24NT$22.31
NT$20.36
-8.7%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.375
Jun ’24NT$22.84
NT$20.36
-10.9%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.035
May ’24NT$21.83
NT$20.32
-6.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$30.055
Apr ’24NT$21.59
NT$20.32
-5.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$29.515
Mar ’24NT$21.64
NT$20.05
-7.3%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.765
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$33.44
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yuanta Financial Holding Co., Ltd. bevakas av 22 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Katherine HuBofA Global Research
James McCaffertyCGS International